2010年版銀行出納安全生產責任製

2010年版銀行出納 安全生產責任製
1．執行財務人員通用責任製
2．根據銀行收負款原始憑證辦理銀行存款，支付事宜，要求手續要齊備，對收到的支票要按規定的程序存入銀行。
3．簽字支票或委托負款時，要有存款保證，簽章要準確，手續要齊全。
4．不準簽發空頭支票和遠期支票，不準用空白支票做抵押。
5．支票簽發必須收負款單位名稱相符方可轉帳，負款人必須有領導簽字同意方可付出，借款借條要及時準確，及時催報往來帳。堅持財務 製度，維護財經紀律，嚴格結算規定，堅持原則，按章辦事。
手續不全，無發票，無合同的不給予辦理負款手續。
嚴格把關核對發票價格、數量與實物，價格與數量、數量與實物不符的不予辦理負款和入庫手續。
貸款償還陳欠款時，要與往來帳核對，金額不符，欠開進項稅發票的不得辦理付款手續。
6．熟練掌握市場價格信息，經常給領導提供參考，當好參謀。對客戶辦事要公道，態度要和藹。
7．負責企業與開戶銀行和業務聯係，保證各種票據順利傳遞，為企業使用資金情況提供準確可靠的數據。
8．負責上報上期資金收支情況表，負責核對往來帳項，登記貨款銷售情況。
9．有權拒絕不合理的付款，處理各種不合理的原始憑證，對發出的支票及借款要及時清理。
10．負責銀行帳戶的核對工作，每月終了，銀行日記帳要與總分類帳核對相符，銀行日記帳單核對相符，如有未達帳項的應當編製銀行存款調節表，調節表雙方金額應當調節一致。
11.執行資金 管理 製度，不出租、不出借銀行帳戶，加強資金 管理，加速資金周轉，管好用好資金，提高資金使用效率。