新興煤礦物資管理辦法

新興 煤礦物資 管理辦法

為保證 煤礦生產經營的正常進行，降低生產成本；減少物資儲備，加速資金流轉，提現集中優勢、規模效應，堅持“低成本，優服務，嚴 管理”，提高經濟效益為中心原則，建立起集中、統一、全麵的物資 管理體係，製定本辦法。

物資的 計劃 管理

一、物資需求 計劃的編製依據

1、各生產隊(部)按照月生產任務和消耗定額以及設備、配件損壞情況，合理編製月物資需求 計劃。

2、各輔助部門根據月工作任務量或維修 計劃量以及公司批準的資金使用額度等，合理編製當月物資需求計劃。

3、基本建設、維修、安技措物資要以批準的計劃編製。

二、物資需求計劃的編製要求

1、物資需求計劃以月計劃為主，月計劃量（或資金總額）的準確率要達到當月物資實際需要量的80%以上。否則，對材料計劃單位進行處罰。

2、生產急需的臨時物資需求計劃，為當月的補充計劃，每周可報1次。

3、計劃編製必須規範，計劃中的物資名稱、規格、（型號）、單位、數量、使用時間、技術要求等必須準確，配件必須注明主機生產廠家，否則不予受理。

4、設備、配件計劃應充分考慮生產周期以及供貨運輸時間，計劃應具超前性。

5、各生產部門應明確一名計劃員負責計劃的編製，並按時向供應部上交采購計劃。

三、計劃的審核與審批

1、月計劃必須經隊（部）負責人審核簽字後，再經分管領導審批簽字後報供應部。否則不予受理。

2、公司每月26日前召開物資平衡會審批月物資采購計劃，物資采購以審批後計劃為準。

3、生產急需的臨時物資需求計劃，由分管供應的副總或總經理審批簽字後再報供應部。否則不予受理。

四、計劃的受理時間

1、次月計劃必須在當月的20日前報供應部。

2、臨時計劃在每周三上午申報，其餘時間原則上不予受理。需要共同討論的計劃可安排在前一天晚上或當天早上。

五、供應部對物資需求計劃的管理職責

1、受理月計劃後認真審核，既是彙總，表明單價、金額、利庫額、預計到貨時間以及需要提供的技術資料等。

2、按公司規定，編製號當月需要集中采購的物資計劃和自行采購的物資計劃。

3、每月26日前將編製好的月計劃提交公司物資管理領導小組審核、審批。采購計劃應充分考慮儲備情況，合理編製采購計劃。

4、各單位因計劃失誤造成物資不能及時到位，計劃單位負責人和具體計劃經辦人承擔責任。

5、積極溝通並催促集中采購物資的按時到貨（因計劃提報單位因生產條件變化，工程項目的增減需要變更時，已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責任該由誰承擔？）

6、《采購訂單》必須注明生產訂單號、數量、預報量、批量、送貨數量及到貨時間，並送一聯審批後的《采購訂單》到倉管員，便於倉管員及時合理安排入庫。

7、每月向分管領導彙報計劃的管理情況，對違反以上規定的隊（部）提出處罰意見。（罰款額50——200元）

物資的采購管理

一、對供應商實行內部審核簽訂合同管理

1、建立主要供應商和產品的資質信息檔案。

2、由公司物資管理領導小組定期審核主要供應商品和產品資質信息情況，並確定簽訂合同的供應商和產品。公司簽訂合同的供應商和產品不得違反公司簽訂和同的相關規定。

3、公司所采購的各類主要物資原則上必須在簽訂合同的供應商和產品中選擇。否則視為違紀。如遇特殊情況，確保超出簽訂合同供應商範圍采購的，則必須經公司分管領導批準後才能采購。

二、比質比價管理

1、除招標和特殊的臨時采購外，其餘各類物資采購均實行比質比價采購。

2、供應部門將部分常用的集中采購物資的價格、質量和市場價格、質量進行比較 03manbetx ，然後將基本情況向公司物資管理領導小組進行通報。

3、對簽訂合同的公司和供應商產品，實行與市場比質比價管理，在同質同價的情況下優先采購。

4、對公司自行采購的批量和價值高的物資，實行供應部門填寫比質比價表，公司物資管理領導小組審核批準的管理辦法。

三、物資采購的合同和協議管理

1、對公司集中采購的物資，實行簽訂長期購銷合作協議的方式，約定雙方的利益和責任。

2、對簽訂合同的公司和供應商的產品，實行批量簽訂物資購銷合同的方式進行采購與管理。

3、對公司自行采購的物資，根據供應商和所需物資的不同情況，分別采取簽訂物資購銷合同，或簽訂物資購銷協議的方式進行管理。

倉庫管理

一、物資的領用

1、各隊（部）領用物資以月計劃和臨時計劃為依據，超出計劃部分的物資供應部有權拒絕發放。如遇特殊情況，需要超計劃領料的，領料單商必須由分管領導的簽字，否則不予發料。

2、各隊（部）領用物資必須由材料員（或辦事員）統一辦理，其餘人員領料不予受理。領料員領料時必須先建立總單，再根據不同品種開具不同的領料單，做到一料一單，並建立起相應台賬。

3、領料單中品名、規格型號、單位、數量、材料員（或辦事員）簽名，隊（部）負責人簽名等要填寫齊全規範，普通物品經部門主管簽字即可，重要物件的領料則必須經更高層領導批準方可生效，否則不予受理。

4、領料人員將領料單交保管員後，一律在庫房門口等候，由庫房內部工作人員將物資送至庫房門口交由領料人員領走。任何閑雜人員不得進入庫房內部（大型材料除外）。

5、火工品的領用：生產用由專業爆破員簽字領用，嚴格執行火工品發放 製度，堅持領、退手續，嚴格遵守國家有關火工品管理辦法及條例；否則，不嚴格堅持火工品發放 製度的，每次分別給予火工品保管員、火工品領用爆破員罰款100元；責任不到位造成丟失，按國家有關火工品管理辦法及條例追究相關責任人責任；非生產用必須經 安全部門審批，並經總 工程師、總經理批準同意後方可領用，否則，依據國家有關火工品管理辦法及條例追究相關責任人責任。

6、領料時間：6:00—24:00。

二、物資的發放

1、計劃員首先審核領料單：（1）領料單中品名、單位、數量、材料員（或辦事員）簽名、隊（部）負責人簽名等是否填寫齊全規範。（2）所領物資是否在計劃內。（3）核對庫存是否有貨。以上條件無誤後方可簽批料單。（4）按照審批權限，需公司領導審批的物品必須辦理審批手續。

2、保管員接料單後：（1）細心審核料單，對所發物資的品名、規格（型號）、單位、數量等確認無誤後方可簽單發放。（2）禁止外部人員進入庫房，安排好內部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領料人員。（3）按照“日清日結”的原則及時上帳下賬，處理好各自分管的賬目。（4）嚴格按照“先進先出”的原則發放物資。（5）回收可複用的材料，配件可優先發放，並按複用價格計價。

3、嚴禁白條和無任何手續發料，特殊情況經有關領導批準可先發料，但次日必須補辦正規手續。

三、物資的入庫程序（驗收程序）

1、根據采購合同的相關規定，供應商按時發貨，采購部接到供應商發貨通知後準備接受貨物。

2、采購部采購驗收員依據合同、訂貨單與供應商的送貨單進行核對，並查點實物數量。

3、清點核對中若沒有問題，驗收員組織質量管理部或使用部門的人員進行質量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，必要時由質量管理部出具檢驗報告。

4、若檢驗報告顯示貨物存在質量問題，則由采購員根據合同規定提出具體解決辦法，報采購部經理審核後聯係供應商，進行退換貨處理。若在貨物數量的清點核對階段帳實不符，采購員應根據合同規定提出解決辦法，及時聯絡供應商進行處理。

5、經質量檢驗，不存在質量問題，則由倉儲部負責人入庫，填寫入庫單，並與財務部協作節能型賬務處理。

6、入庫材料在未收到相應發票前（增值稅票），倉管員必須建立貨到票未到的材料明細表（預驗收），等正規增值稅票到達後通過財務部門正式驗收，合格後方可結算。

7、貨物驗收入庫後，庫房保管員應按不同材質，性能等要求和按類分區，做到“庫號、架號、層號、位號”四定位；物資堆放整齊有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；確保“收發、識貨、寫算、報表”，以及帳、卡、物、資金四對口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數，標記鮮明，材質不混，品種不錯，規格不串，上架拔卡，一目了然。

8、露天材料、地材類的驗收。水泥要準確到包數；磚要準確到塊數；砂石類要量方。

9、倉管員每兩個月月底向供應部及時報送規定的各類報表、收付存報表、材料耗用彙總表、兩個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。

10、先做一個總的進料單（流水賬）然後再分不同的品種開具不同的進料單（一料一單），並建立起台賬、貨單，有多少品種就應有多少進料單。

11、所有入庫物品必須開入庫單（三聯票），當天訂購的，必須有入庫單，采購員除自留一份存檔外，還必須給財務室、供應部各交一份。

對違反以上規定的部門或人員，供應部將給予50——100元的罰款。

新興 煤礦供應部

二零一零年十一月八日