xxxxx有限公司xxxxx煤礦成本核算說明書
xxxxx有限公司xxxxx煤礦成本核算說明書
(2012.1.12)
索引
基本情況……………………………………………………………
成本利潤預算………………………………………………………
材料費核算…………………………………………………………
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一、基本情況
xxxxx煤礦2012年計劃回采產量20.3萬噸，掘進進尺5264米，掘進煤量5.7萬噸，礦井年產量26萬噸。
基建任務結束以後保留兩個掘進隊，兩個采煤隊。
1904采煤工作麵出煤2.8萬噸，在8#層回收部分煤柱17.5萬噸。預計2012年7月28日圈出首采麵。
二、產量進尺情況
1. 全年總進尺：5264米
2. 產量：26萬噸，其中回采煤量20.3萬噸，掘進煤量5.7萬噸。
三、成本利潤預算
(一)完全成本： 8642.1206萬元 425.72元/噸
1. 材料費用：1225.5934萬元 噸煤成本60.37元/噸
2. 職工薪酬：2058.8672萬元 噸煤成本101.42元/噸
3. 電費費用：424.27萬元 噸煤成本20.9元/噸
4. 修理費：174.9萬元 噸煤成本8.62元/噸
5. 折舊費：277.59萬元 噸煤成本13.67元
6. 維簡費：156萬元 噸煤成本7.68元/噸
7. 煤炭可持續發展資金：812萬元 噸煤成本40元/噸
8. 礦山環境恢複治理資金：203萬元 噸煤成本10元/噸
9. 轉產發展基金：101.50萬元 噸煤成本5元/噸
10. 資源價款：365.4萬元 噸煤成本18元/噸
11. 地麵塌陷補償費用：30.45萬元 噸煤成本1.5元/噸
12.安全費用：304.5萬元 噸煤成本15元/噸
13.管理費用：1764.44萬元 噸煤成本86.92元/噸
14. 財務費用：60.18萬元 噸煤成本2.96元/噸
15. 銷售費用：233.45萬元 噸煤成本11.50元/噸
16. 稅金及附加：449.98萬元 噸煤成本22.17元/噸
(二)利潤：2725.884萬元(平均售價560元/噸)
四、成本費用明細
(一)材料費用 (12255934元)
1. 8#巷采成本費用 (7679933元)
8#回煤柱方法為巷采，其中8#煤1區煤量為2.5萬噸，8#煤2區煤量15萬噸。
1.1 8#煤1區 1471022元
掘進長度=25000/0.9/8.03/4=865米，掘進設備為MZ-1.2KW煤電鑽打眼，MFB-100型發炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可彎曲刮板輸送機。
1.1.1 打眼機械：471857.5元
煤電鑽開關、手把，0.03套/米，865×0.03×50=1297.5元;
煤電鑽插頭，0.01個/米，865×0.01×200=1730元;
煤電鑽，0.01台/米，865×500=432500元;
煤鑽杆，0.1根/米，865×0.1×320=27680元;
煤鑽頭，1個/米，865×10=8650元;
1.1.2 爆破材料：202419元
火藥，12.8公斤/米，11.072×12000=132864元;
雷管，16個/米，70128×5=69200元;
放炮器，0.001台/米，4.4×70=60.55元;
放炮器電池，0.02節/米，87.7×5=86.5元;
放炮母線，0.80米/米，692×0.3=207.6元;
1.1.3 工作麵支護：782393元
木棚腿，2根/米，865×2×300=519000元;
背頂木，12塊/米，865×12×20=207600元;
楔子，10個/米，865×10×3=25950元;
金屬網，3平米/米，865×3×10=25950元;
聯網絲，0.5公斤/米，865×0.5×9=3892.5元;
1.1.4 前探支護：9087.5元
前探梁，0.002根/米，865×0.002×500=8655元;
前探吊鉤，0.005個/米，865×0.005×100=432.5元;
1.1.5 運料係統：242.2元
絞車刹車皮，0.01個/米，865×0.01×20=173元;
黃油，0.01公斤/米，865×0.01×8=69.2元;
1.1.6 供電係統：3487.2元
開關插件，0.01個/米，865×0.01×400=3460元;
開關喇叭嘴，0.001個/米，865×0.001×30=25.95元;
開關膠圈、擋板，0.01套/百米，8.65×0.01×15=1.2975元;
1.1.7 供水、防塵係統：1297.5元
供水管路節門，0.005個/米，865×0.005×80=346元;
淨化水幕，0.005道/米，865×0.005×150=648.75元;
隔爆水袋，0.005個/米，865×0.005×20=86.5元;
灑水軟管，0.05米/米，865×0.05×5=216.25元;
1.1.8 排水係統：181.65元
排水管路密封墊，0.01個/米，865×0.01×1=8.65元;
截門，0.002個/米，865×0.002×100=173元;
1.1.9 其它：56.2元
鐵鍬，0.005把/米，865×0.005×10=43.25元;
鎬，0.0005把/米，865×0.0005×15=6.4875元;
大錘，0.0005把/米，865×0.0005×15=6.4875元;
1.2 8#煤2區： 6208911元
掘進長度=150000/0.9/8.03/4=5189米，掘進設備為MZ-1.2KW煤電鑽打眼，MFB-100型發炮器放炮落煤，使用SGB-420/30型可彎曲刮板輸送機。
1.2.1 打眼機械：262045元
煤電鑽開關、手把，0.03套/米，5189×0.03×50=7784元;
煤電鑽插頭，0.01個/米，5189×0.01×200=10378元;
煤電鑽，0.01台/米×5189×500=25945元;
煤鑽杆，0.1根/米，5189×0.1×320=166048元;
煤鑽頭，1個/米，5189×10=51890元;
1.2.2 爆破材料：1214047元
火藥，12.8公斤/米，66.4×12000=796800元;
雷管，16個/米，83024×5=415120元;
放炮器，0.001台/米，5.189×70=363元;
放炮器電池，0.02節/米，103.78×5=519元;
放炮母線，0.80米/米，4151.2×0.3=1245元;
1.2.3 工作麵支護：4693451元
木棚腿，2根/米，5189×2×300=3113400元;
背頂木，12塊/米，5189×12×20=1245360元;
楔子，10個/米，5189×10×3=155670元;
金屬網，3平米/米，5189×3×10=155670元;
聯網絲，0.5公斤/米，5189×0.5×9=23351元;
1.2.4 前探支護：7784元
前探梁，0.002根/米，5189×0.002×500=5189元;
前探吊鉤，0.005個/米，5189×0.005×100=2595元;
1.2.5 運料係統：1453元
絞車刹車皮，0.01個/米，5189×0.01×20=1038元;
黃油，0.01公斤/米，5189×0.01×8=415元;
1.2.6 供電係統：20920元
開關插件，0.01個/米，5189×0.01×400=20756元;
開關喇叭嘴，0.001個/米，5189×0.001×30=156元;
開關膠圈、擋板，0.01套/百米，51.89×0.01×15=8元;
1.2.7 供水、防塵係統：7784元
供水管路節門，0.005個/米，5189×0.005×80=2076元;
淨化水幕，0.005道/米，5189×0.005×150=3892元;
隔爆水袋，0.005個/米，5189×0.005×20=519元;
灑水軟管，0.05米/米，5189×0.05×5=1297元;
1.2.8 排水係統：1090元
排水管路密封墊，0.01個/米，5189×0.01×1=52元;
截門，0.002個/米，5189×0.002×100=1038元;
1.2.9 其它：337元
鐵鍬，0.005把/米，5189×0.005×10=259元;
鎬，0.0005把/米，5189×0.0005×15=39元;
大錘，0.0005把/米，5189×0.0005×15=39元;
2. 綜采推進60米費用(94472元)
計劃采煤4m×60m×100m×1.36×86%=2.8萬噸。
2.1 更換截齒費用：每萬噸需更換186個截齒，每個截齒90元，計46872元;
2.2 木材消耗費：木材10m³/萬噸，費用=10×1700×2.8=47600元;
3. 出煤工程費用(2717093元)
3.1 51906軌道順槽(1183946元)
巷道長度520米，淨斷麵3.4×3.3m矩形，支護方式為錨杆、鋼帶聯合支護，錨杆間排距0.8×0.8m，每排12架。鋼帶長度為2.8m。皮帶一部，掘進機割煤，風動錨索機打錨栓、錨索眼。
材料成本包括以下幾項：
①支護材料：895814元
②電纜：96980元
③割煤：70200元
④皮帶：44304元
⑤其它材料、工具：76648元
3.1.1 支護材料：895814元
(1)錨杆
規格φ20×2000，每米15架，每米費用15×82元/套=1230元/米，(每架錨杆配φ2380樹脂2根，鋼托板300×300×10一塊，M20高強度螺母一個)。
錨杆費用=520米×1230元/米=639600元
(2)金屬網
每米費用13.4m2×25.8元/㎡=345.72元/米
金屬網費用=345.72元/米×520=179774元
(3)鋼帶
鋼帶42元/m，每米使用鋼帶3.5m，每米費用42元/m×3.5m=147元
鋼帶費用=147×520=76440元
3.1.2 電纜：96980元
規格50mm2，每米費用1×165=165元/米。
規格4mm2，每米費用1.2×10=10元/米。
電纜鉤：規格一大三小，間距2m，每米費用1÷2×23=11.5元/米。
電纜費用520×(165+10+11.5)=96980元
3.1.3 割煤：70200元
截齒：每米消耗1個，105元/個×1=105元/米。
齒套：每米消耗0.1個，200元/個×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg ，10元/kg×1=10元/米。
費用(105+20+10)×520=70200元
3.1.4 皮帶：44304元
(1)600mm皮帶:按20%消耗，520×2×0.2×170元/米=35360元
(2)皮帶扣：按每米皮帶消耗0.1盒，520×2×0.1×30元/米=3120元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，520×0.05×200元/米=5200元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，520×0.01×120元/米=624元
費用=35360+3120+5200+624=44304元
3.1.5其他材料、配件、工具：76648元
膠管：1寸每米費用0.5×38=19元/米。
鉛絲：規格8#每米費用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齒輪油每米巷道用量0.3kg鋰基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤電鑽：0.002×800=1.6元/米。
鑽杆：0.2×38=7.6元/米。
煤鑽頭：0.5×42=21元/米。
風動錨索機：0.002×19500=39元/米。
六棱鑽杆：0.2×49=10元/米。
鑽頭：0.2×110=22元/米。
鐵鍬：0.12×25=3元/米。
鎬：0.14×42=5.7元/米。
大錘：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具費用=520×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=76648元
3.2 21906皮帶順槽 (1155170元)
巷道長度520米，淨斷麵4.2×2.6m矩形，支護方式為錨杆、金屬網、鋼帶聯合支護，錨杆間排距0.8×0.8m，每排11架。金屬網采用Φ6圓鋼製作，網格間距100mm×100mm，鋼帶長度為3.6m。皮帶一部，掘進機割煤，風動錨索機打錨栓、錨索眼。
材料成本包括以下幾項：
①支護材料：867038元
②電纜：96980元
③割煤：70200元
④皮帶：44304元
⑤其它材料、工具：76648元
3.2.1 支護材料：867038元
(1)錨杆
規格φ20×2000，每米13.75架，每米費用13.75×82元/套=1127.5元/米，(每架錨杆配φ2380樹脂2根，鋼托板300×300×10一塊，M20高強度螺母一個)。
錨杆費用=520米×1127.5元/米=586300元
(2)金屬網
每米費用13.6m2×25.8元/㎡=350.88元/米
金屬網費用=350.88元/米×520=182458元
(3)鋼帶
鋼帶42元/m，每米使用鋼帶4.5m，每米費用42元/m×4.5m=189元
鋼帶費用=189×520=98280元
3.2.2 電纜：96980元
規格50mm2，每米費用1×165=165元/米。
規格4mm2，每米費用1.2×10=10元/米。
電纜鉤：規格一大三小，間距2m，每米費用1÷2×23=11.5元/米。
電纜費用520×(165+10+11.5)=96980元
3.2.3 割煤：70200元
截齒：每米消耗1個，105元/個×1=105元/米。
齒套：每米消耗0.1個，200元/個×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg ，10元/kg×1=10元/米。
費用(105+20+10)×520=70200元
3.2.4 皮帶：44304元
(1)600mm皮帶:按20%消耗，520×2×0.2×170元/米=35360元
(2)皮帶扣：按每米皮帶消耗0.1盒，520×2×0.1×30元/米=3120元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，520×0.05×200元/米=5200元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，520×0.01×120元/米=624元
費用=35360+3120+5200+624=44304元
3.2.5 其他材料、配件、工具：76648元
膠管：1寸每米費用0.5×38=19元/米。
鉛絲：規格8#每米費用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齒輪油每米巷道用量0.3kg鋰基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤電鑽：0.002×800=1.6元/米。
鑽杆：0.2×38=7.6元/米。
煤鑽頭：0.5×42=21元/米。
風動錨索機：0.002×19500=39元/米。
六棱鑽杆：0.2×49=10元/米。
鑽頭：0.2×110=22元/米。
鐵鍬：0.12×25=3元/米。
鎬：0.14×42=5.7元/米。
大錘：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具費用=520×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=76648元
3.3 開切眼 (377977元)
長度70米，淨斷麵7.2×3.0m矩形，支護方式為錨杆、金屬網、錨索、單體液壓支柱、鋼帶聯合支護，錨杆間排距0.8×0.8m，每排15架。鋼帶長度為3.6×2m。皮帶一部，掘進機割煤，風動錨索機打錨栓、錨索眼。
材料成本包括以下幾項：
①支護材料：339190元
②電纜：13055元
③割煤：9450元
④皮帶：5964元
⑤其它材料、工具：10318元
3.3.1 支護材料：339190元
(1)錨杆
規格φ20×2000，每米18.75架，每米費用18.75×82元/套=1537.5元/米，(每架錨杆配φ2380樹脂2根，鋼托板300×300×10一塊，M20高強度螺母一個)。
錨杆費用=70米×1537.5元/米=107625元
(2)金屬網
每米費用20.4m2×25.8元/㎡=526.32元/米
金屬網費用=526.32元/米×70=36842元
(3)鋼帶
鋼帶42元/m，每米使用鋼帶9m，每米費用42元/m×9m=378元
鋼帶費用=70×378=26460元
(4)單體液壓支柱
每根單體液壓支柱1282元，1.6米3根支柱，每米費用為2403.75元
支柱費用=2403.75元/米×70=168263元
3.3.2 電纜：13055元
規格50mm2，每米費用1×165=165元/米。
規格4mm2，每米費用1.2×10=10元/米。
電纜鉤：規格一大三小，間距2m，每米費用1÷2×23=11.5元/米。
電纜費用70×(165+10+11.5)=13055元
3.3.3 割煤：9450元
截齒：每米消耗1個，105元/個×1=105元/米。
齒套：每米消耗0.1個， 200元/個×0.1=20元/米。
抗磨油：每米消耗1kg，10元/kg×1=10元/米。
費用(105+20+10)×70=9450元
3.3.4 皮帶：5964元
(1)600mm皮帶:按20%消耗，70×2×0.2×170元/米=4760元
(2)皮帶扣：按每米皮帶消耗0.1盒，70×2×0.1×30元/米=420元
(3)上托管：按每米巷道消耗0.05串，70×0.05×200元/米=700元
(4)下托管：按每米消耗0.01串，70×0.01×120元/米=84元
費用=4760+420+700+84=5964元
3.3.5 其他材料、配件、工具：10318元
膠管：1寸每米費用0.5×38=19元/米。
鉛絲：規格8#每米費用3m×6.5元/kg÷3m/kg=6.5元/米。
油脂：齒輪油每米巷道用量0.3kg鋰基脂每米用量0.1kg，0.3×21+0.1×5=6.8元/米。
煤電鑽：0.002×800=1.6元/米。
鑽杆：0.2×38=7.6元/米。
煤鑽頭：0.5×42=21元/米。
風動錨索機：0.002×19500=39元/米。
六棱鑽杆：0.2×49=10元/米。
鑽頭：0.2×110=22元/米。
鐵鍬：0.12×25=3元/米。
鎬：0.14×42=5.7元/米。
大錘：0.12×42=5.2元/米。
其他材料、配件、工具費用=70×(19+6.5+6.8+1.6+7.6+21+39+10+22+3+5.7+5.2)=10318元
4、通風係統費用(201200元)
主扇型號為FBDCZ-8-№24-220，2台。易損配件，按設備造價5%的計算需5萬元;
局部通風機型號為FBD-№6.0-2×11需6台易損配件，按設備造價10%的計算需0.72萬元;
防火密閉12座，規格3m×3m×1.5m每座9000元維護費用按設施造價10%需1.08萬元;
風門9座規格1.8m×1.8m每座2000元維護費用按設施造價10%需0.18萬元;
永久密閉62座規格3m×3m×0.6m每座6000元維護費用按設施造價10%需0.36萬元;
調節風窗10座規格1m×1m×0.37m每座200元維護費用按設施造價10%需0.02萬元;
甲烷氧氣便攜儀型號CJY45125需2台，每台3800元，共需0.76萬元;
CO便攜儀型號CTH1000B需2台，每台3800元，共需0.76萬元;
過濾自救器型號ZL60需200台，每台300元，共需6萬元;
通風材料工具及其它 5.24萬元
泥抹20把×8元=160元;大鏟20把×7元=140元;尖鍬20把×14元=280元;方鍬20把×16元=320元;鍬把100根×8.20元=820元;鎬把60根×7.1元=426元;白臘杆20根×11元=220元;鎬頭30個×24元=720元;白線繩20kg×14元=280元;401風筒膠200kg×29元=5800元;風門板10m3×840元=8400元;白鐵皮0.5mm40張×150元=9000元;五合板2.4m×1m 30張×60元=1800元;鐵釘6分20kg×7元=140元;鐵釘1寸 20kg×7元=140元;鐵釘1.5寸 20kg×7元=140元;鐵釘2寸60kg×7元=420元;鐵釘2.5寸60kg×元=420元 ;螺杆12×80mm 500條×1.2元=600元;螺母12mm 500條×1元=500元;角鐵4×4 1T×5800元=5800元;扁鐵4×4 1T×5800元=5800元;鋼筋20mm 05T×5800元=2900元;14#鋼絲1000kg×5.6元=5600元;鈉石灰 每瓶500克 60瓶×12元=720元;變色矽膠 每瓶500克 60瓶×14元=840元。
5. 防瓦斯係統費用(10420元)
光幹涉甲烷檢定器10%維護及檢定費，型號GQJ-1B， 20台，單價220元，共需0.44萬元。
矽膠需20筒，單價17元，共需0.034萬元。
鈉石灰需20筒，單價15元，共需0.033萬元。
高速風表維護及檢定費，型號GFA-Ⅳ，2塊，單價155元，共需0.031萬元。
中速風表維護及檢定費，型號GFA-Ⅱ，2塊，單價155元，共需0.031萬元。
微速風表維護及檢定費，型號GFA-Ⅲ，2塊，單價155元，共需0.031萬元。
一氧化碳便攜儀維護及檢定費，型號CTH1000B,2台，單價285元，共需0.057萬元。
氧氣便攜儀維護及檢定費，型號CJY/25，2台，單價285元，共需0.057萬元。
瓦斯便攜儀及維護及檢定費，型號JCB-cj90B型， 4台，單價285元，共需0.114萬元。
瓦斯便攜儀及維護及檢定費，型號JCB4型，40台，單價285元，共需0.114萬元。
瓦檢儀，平均年更換2台，500元/台，年費用0.1萬元。
6. 防煤塵係統費用(51630元)
3寸鋼管消耗量標準5%，需更換50米，每米費用約40元，年費用0.2萬元。
2寸鋼管消耗量標準5%，需更換150米，每米費用約22元，年費用0.33萬元。
6分鋼管消耗量標準5%，需更換15米，每米費用約12元，年費用0.018萬元。
4分鋼管消耗量標準5%，需更換15米，每米費用約10元，年費用0.015萬元。
鋁噴嘴消耗量標準5%，需更換10個，每個費用約20元，年費用0.02萬元。
閘閥消耗量標準5%年，需更換3個，每個費用約28元，年費用0.0084萬元。
閘閥消耗量標準5%年，需更換2個，每個費用約26元，年費用0.0052萬元。
閘閥消耗量標準5%，需更換3個，每個費用約58元，年費用0.0174萬元。
閘閥消耗量標準5%，需更換3個，每個費用約12元，年費用0.036萬元。
三通消耗量標準5%，需更換5個，每個費用約1.2元，年費用0.0006萬元。
三通消耗量標準5%，需更換5個，每個費用約1.6元，年費用0.0008萬元。
彎頭消耗量標準5%，需更換5個，每個費用約1.2元，年費用0.0006萬元。
彎頭消耗量標準5%，需更換5個，每個費用約1.6元，年費用0.0008萬元。
螺絲消耗量標準5%，需更換80條，每條費用約1.5元，年費用0.012萬元。
螺絲消耗量標準5%，需更換200條，每條費用約1.6元，年費用0.032萬元。
3寸法蘭盤消耗量標準5%年需更換20片，每片費用約30元，年費用0.06萬元。
2寸法蘭盤消耗量標準5%年需更換50片，每片費用約20元，年費用0.1萬元。
膠墊(熟膠)消耗量標準5%年需更換70片，每片費用約0.8元，年費用0.0056萬元。
螺母消耗量標準5%，需更換280個，每個費用約1元，年費用0.028萬元。
隔爆水袋消耗量標準5%，需更換30個，每個費用約20元，年費用0.06萬元。
膠管消耗量標準5%，需更換10米，每米費用約6元，年費用0.006萬元。
淨化水幕消耗量標準5%，需更換5套，每套費用約500元，年費用0.25萬元。
放炮自動噴霧裝置消耗量標準5%，需更換5套，每套費用約2000元，年費用1萬元。
轉載點噴霧器消耗量標準5%，需更換5套，每套費用約300元，年費用0.15萬元。
防塵材料工具及其它： 28058元
300mm管鉗6把×25元=150元;450mm管鉗6把×30元=180元;12寸活搬手6把×15元=90元;16-18mm梅花搬子6把×10元=60元;克絲鉗10把×6元=60元;450mm斷線鉗3把×80元=240元;布剪子10把×11=110元;噴白機2台×300元=600元;壓力鉗2台×160=320元;台虎鉗2台×380元=760元;割刀2把×46=92元;2#割刀片30片×2.6元=78元;3#割刀片30片×2.8元=84元;鋸子4把×16元=64元;鋸條500條×0.4=200元;手鋸10把×21元=210元;大錘5把×28元=140元;15-20mm搬牙5套×36元=180元;20-40mm搬牙5套×36=180元;40-50mm搬牙5套×36=180元;鉛油50kg×10元=500元;生料帶200卷×1元=200元;白麻20kg×4元=80元;防鏽漆(鐵紅)400kg×10元=4000元;2寸油刷子20把×2元=40元;3寸油刷子20把×3元=60元;塗料(白色)1000kg×6元=6000元;4分膠管200米×6元=1200元;6分膠管100米×8元=800元;8#鉛絲1000kg×5.6元=5600元;10#鉛絲1000kg×5.6元=5600元。
7. 監測監控係統費用(104770元)
主處理器芯片線路板，需2塊，每塊費用約850元，共需費用0.17萬元。
顯示芯片線路板，需2塊，每塊費用約850元，共需費用0.17萬元。
本安監控顯示板，需2塊，每塊費用約980元，共需費用0.196萬元。
本安監控器主板，需2塊，每塊費用約390元，共需費用0.078萬元。
進口甲烷傳感頭，需6個，每個費用約256元，共需費用0.159萬元。
幹線過需保護板，需2塊，每塊費用約1620元，共需費用0.324萬元。
斷電器板，需3塊，每塊費用約1650元，共需費用0.495萬元。
幹線驅動板，需2塊，每塊費用約1260元，共需費用0.252萬元。
信號歪形板，需2塊，每塊費用約1450元，共需費用0.29萬元。
電源板，需2塊，每塊費用約1440元，共需費用0.288萬元。
進口甲烷元件，需10塊，每塊費用約265元，共需費用0.265萬元。
進口一氧化碳傳感頭，需3個，每個費用約3900元，共需費用1.17萬元。
溫度傳感器，需2個，每塊費用約260元，共需費用0.052萬元。
傳感器主板，需10塊，每塊費用約2650元，共需費用2.65萬元。
甲烷傳感器放大板，需6塊，每塊費用約680元，共需費用0.408萬元。
甲烷傳感器主板，需6塊，每塊費用約1680元，共需費用1.008萬元。
幹線隔離延長器板，需2塊，每塊費用約2450元，共需費用0.49萬元。
本安監控器板，需2塊，每塊費用約1980元，共需費用0.396萬元。
幹線驅動歪形板，需2塊，每塊費用約2400元，共需費用0.48萬元。
本安電源板，需2塊，每塊費用約1760元，共需費用0.352萬元。
繼電器線路板，需2塊，每塊費用約1200元，共需費用0.24萬元。
幹線接口線路板，需2塊，每塊費用約120元，共需費用0.024萬元。
主備切換器線路板，需2塊，每塊費用約2600元，共需費用0.52萬元。
8、自用煤(1396416元)
1.井口暖風爐
ZWRF-240鍋爐兩台，燃煤量500kg/h， 2個月燃煤時間計算，其年燃煤量為0.5×2×24×30×5=1440噸;
2. 地麵常壓用水鍋爐(供暖、洗浴)
DZL4-1.25-AⅢ型鍋爐兩台(8月到貨，9月運行)，燃煤量110kg/h，其四個月燃煤量為0.11×2×24×30×12=633.6噸;
3. 工隊房、職工食堂等年用煤量=420噸。
煤價以560元/噸計算。
(二)職工薪酬(20588672元)
1. 工資
礦井全員480人，井下一線人員220人，井下輔助人員125人，地麵人員70人。
地麵人員工資80萬元，輔助人員工資252萬元，采掘人員工資733.3萬元，井下輔助運輸人員工資168萬元，技術員、安全管理、特殊工種人員等工資138.7萬元，人員合計工資1372萬元。
2. 職工福利
按國家標準，以年工資總額的6.5%提取職工福利費，即年工資總額1372×0.065=89.18萬元。
3. 社會保險費(五險一金)
基本醫療保險(6%)、基本養老保險(20%)、失業保險(2%)、工傷保險(3.36%)、生育保險(0.15%)、住房公積金(10%)，按國家標準，以年工資總額的41.51%提取“五險一金”，即年工資總額1372×0.4151=569.52萬元。
4. 工會經費
按國家標準，以年工資總額的2%提取職工福利費，即年費用1372×0.02=7.59萬元。
5. 職工教育經費
按國家標準，以年工資總額的1.5%提取職工福利費，即年費用1372×0.015=20.58萬元。
(三)電費(4242700元)
噸煤電耗26.7847度/噸，噸煤電費20.9元/噸。
(四)修理費(1749000元)
1. 土建
火藥庫修繕：工程量為100平米，300元/平米，費用8萬元;
庫房修繕，工程量200平米，200元/平米，費用6萬元;
礦綜合樓修繕，工程量200平米，200元/平米，費用6萬元。
小計：土建修理費用20萬元。
2. 設備
五部汽車正常更換輪胎各兩個，更換機油(5000公裏一更換)各6次及其它易損部件，費用約32萬元。
機電設備：
主斜井膠帶輸送機費用6萬元;
副斜井提升絞車費用6萬元;
主斜井提升絞車費用2萬元;
筒倉運輸係統費用4萬元;
壓風機費用2萬元;
舊回風井風機費用1.2萬元;
新回風井風機費用10.1萬元;
鍋爐費用2.4萬元;
水源泵費用1.2萬元;
消防泵費用1.0萬元;
燈房費用2.6萬元;
機修車間及木料場設備費用5.0萬元;
室內外照明及其它費用5萬元;
綜采費用25萬元;
132掘進機費用16萬元;
75掘進機費用12萬元;
膠帶大巷皮帶機費用5萬元;
順槽膠帶機費用5萬元;
40刮板輸送機費用5萬元;
主排水泵係統費用3萬元;
JD1.6調度絞車費用3萬元;
JD1.0調度絞車費用2.4萬元;
局扇費用3.0萬元。
小計：機電設備費用154.9萬元
(五)折舊費(2775900元)
按2011年總的折舊規模加大30%計，考慮2012年有部分形成新的資產。
(六)維簡費(1560000元)
1. 更換主斜井皮帶52，並調平10萬元，計62萬元;
2. 主斜井皮帶機架混凝土腳座，10萬元;
3. 主斜井皮帶安裝防護網，26萬元;
4. 更換給煤機15萬元;
5. 漏煤眼下鎖口加固工程5萬元;
6. 主斜井底設置擋車器裝置，5萬元;
7. 回風斜井設置行人台階，8萬元;
8. 綜合樓維修，25萬元;
(七)煤炭可持續展資金發(8120000元)
按國家標準40元/噸，年產量20.3萬噸，則年費用8120000元。
(八)礦山環境恢複治理資金(2030000元)
按國家標準10元/噸，年產量20.3萬噸，則年費用2030000元。
(九)轉產發展基金(1015000元)
按國家標準5元/噸，年產量20.3萬噸，則年費用1015000元。
(十)資源價款(3654000元)
按資源有償使用有關規定，取18元/噸，年產量20.3萬噸，則年費用3654000。
(十一)地麵塌陷補償費用(304500元)
按國家標準1.5元/噸，年產量20.3萬噸，則年費用304500元。
(十二)安全費用(3045000元)
按我公司規定標準15元/噸，年產量20.3萬噸，則年費用3045000元。
1、安全設施 84.5萬元
(1)壓風自救係統
在6個掘進工作麵和三條主要巷道進行布置，2500元×12 =3萬元。
(2)供水自救係統：
在6個工作麵和三條主要巷道進行布置，1800元×12 =2.16萬元。
(3)礦井避難硐室設施：
礦井在副斜井底回風斜井底之間、采區各設兩個永久避難硐室，硐室內設施等39.67×2=79.34萬元。
2、通風安全設施 45.0萬元
(1)變電所、水泵房防水門各一道(2個)
14.5萬元/道×2道 = 29.0萬元。
(2)回風斜井防爆門
回風斜井防爆門一道，16萬元。
3、安全監控係統 6.5萬元
(1)安全監控係統、人員定位係統
安全監控係統、人員定位係統，兩項設備價款50萬元計提5%的維修費2.5萬元。
(2)井下廣播係統
以井下廣播係統價款80萬元計提5%的維修費4萬元。
4、防塵設施 7.70萬元
(1)除塵風機2台，2.65萬元×2=5.30萬元;
(2)紅外線控製噴霧灑水裝置3套，0.80萬元×3=2.40萬元;
5、防治水 85.8萬元
(1)探放水工程
全礦全年進尺5264米
探水鑽機材料消耗：每個掘進頭打5個鑽孔，全礦全年鑽孔總進尺為5264米×5×30=789600(萬米)。千米消耗0.1個鑽頭，每個鑽頭500元/個;千米消耗1根鑽杆，每個鑽杆150元/根。
全年鑽頭消耗789600×0.1%×500÷10000=39.48萬元，鑽杆消耗=789600×0.1%×150=0.18萬元。
鑽頭、鑽杆損耗費用=39.48+1.18=40.66萬元，以40.8萬元計算。
(2)地麵補漏
地麵充填山體裂隙、裂縫、洞穴等費用45.0萬元。
6、安全培訓費 75.0萬元
2012年需培訓安全管理人員、特殊工種、全員培訓等500人，需支付培訓費用。
(十三)管理費用(17644400元)
按全年發生管理費用2237.70萬元，按生產煤量與基建出煤比例分攤管理費用為1764.44萬元。
見附表：
xxxxx煤礦2012年管理費用明細表
項目名稱每月用量單位單價每月月計每年合計
1、辦公費複印紙40本200800096000
複印墨盒8個200160019200
打印墨盒23個160368044160
稿紙180本35406480
筆記本120本12144017280
碳素筆180支35406480
鉛筆、橡皮、墨水、訂書機、大頭針、回形針、膠帶紙、膠水、圖釘、小刀50套25125015000
資料盒、資料袋150個10150018000
專業圖書8套350280033600
小型圖標、排版40間104004800
報刊、雜誌30套70210025200
小計23850286200
2、差旅費探親路費50人、月40020000240000
公出路費18人、月260046800561600
公出補助18人、月150027000324000
小計938001125600
3、業務招待費高級煙40條68027200326400
中檔煙90條22019800237600
酒45箱96043200518400
內部接待用餐花費60桌40024000288000
果品、飲料月10000120000
外出接待費15桌200030000360000
駐礦人員食堂內部用餐補助35人30010500126000
小計1647001976400
4、會議費夥食補助18桌60010800129600
食宿費65人30019500234000
會場資料費8次150012000144000
會議交通費8次150012000144000
小計54300651600
5、運輸費租賃車輛運輸費25輛56014000168000
裝卸費25輛120300036000
過路費5輛1000600036000
小車修理費5輛400020000240000
小計43000480000
6、保安消防費用具8人504004800
服裝8人、年1000800060000
小計840064800
7.管理人員工資62人包括六長四個老總及場麵科室人員6308337570000
小計6308337570000
8、排汙費汙水排放費10000120000
粉塵排放費1天200600072000
矸石排放費20噸、天1.590010800
小計16900202800
9、綠化費礦區綠化1年8000080000
政府綠化任務1年350000350000
小計430000
10、圖書資料費圖書費1月8000800096000
資料費1月5000500060000
小計156000
11、衛生費礦區衛生費1月5000500060000
政府衛生費1月5000500060000
小計10000120000
12、印刷費印刷費、標誌牌製作1月12000144000
13、取暖費160人、年2000320000
14、班中餐160人、天838400460800
15、調研費用采煤工作麵支架選型50000
法律顧問費50000
小計100000
16、財產保險費車輛保險費6輛、年30000180000
大型設備保險費種、年2000080000
小計260000
17、出國人員經費食宿費住宿費10人、年600060000
車、船、飛機費10人、年350035000
補助費10人、年350035000
小計130000
18、土地使用費礦區土地使用費年1100000
主扇擴建占地費年100000
職工住宿場地占用費年150000
小計1350000
19、勞動保護費地麵人員勞動保護費40人、年60024000
下井人員勞動保護費120人、年90010800
防署用品費用120人、年35042000
小計76800
20、研究費用頂板支護研究費年60000
采區開拓開采研究費年60000
2+4層探放水研究費年50000
小計170000
21、技術服務費編製施工組織設計費用年800000
22、租賃費房屋租賃費年120000
23、扶助費村莊讚助費3村、年300000
鄉政府服務費2年300000
慈善讚助費6次50000
小計650000
24、過節費村莊過節費3部門、年250000
中秋過節費15部門、年750000
冬至過節費15部門、年100000
過年過節費15部門、年750000
小計1850000
25、水費義裏溝村水費1月8000800096000
政府水資源補償費1月3000300036000
小計132000
26、礦產資源補償費1噸1.5390000
27、日常地方部門檢查費省業務部門1年200000200000
太原市業務部門1季度45000180000
古交市業務部門1月50000600000
鄉政府業務部門1月15000180000
執法部門1月20000240000
小計1400000
28、禮品費用禮品年960000
2012年全年計劃總產量26萬噸，xxxxx礦噸煤管理費86.07元22377000
具體說明：管理費用各項明細月度用度說明：
1、辦公費：23850元，根據日常消耗統計，不包括總部統一購進單位價值較大的辦公用具及辦公設備。上述項目從公司領入，按實際發生報銷;
2、差旅費：93000元，按礦上日常情況計，不包括公司組織的集體開會;
3、業務招待費：164700元，2011年投入生產以來執行100000元/月遠遠不夠實際支付要求，金額根據最近幾個月的實際發生核定;
4、會議費：54300元，包括夥食補助，食宿費、會場資料費、會議交通費等，按每月平均水平暫估;
5、運輸費：43000元，包括鏟車等大型運輸設備發生的運輸裝費17000元，五輛小車的過路及修理費26000元;
6、保安消防費每月預計8400元;
7、管理人員工資：630833元，包括六長四個老總及地麵科室共62人月均工資。
8、排汙費：16900元，包括汙水、粉塵與矸石的排放費，按月計;
9、綠化費：35840元，包括礦區綠化及政府綠化任務計算每月應分攤的份額;
10、圖書資料費：13000元;
11、衛生費：10000元，包括礦區衛生費與政府衛生費;
12、印刷費12000元，包括各種書籍資料的印刷以及井下標牌的製作;
13、取曖費62000元，按地麵62人按每人每年1200元分一次或兩次支付;
14、班中餐：38400元正常生產按160人次/天，8元/人次30天入井計算;
15、調研費用：月估8000元左右;
16、財產保險費：22000元，按月均攤，按實際發生計;
17、出國人員經費估計12000元(同上);
18、土地使用費：130000元(同上)，依據今年實際發生數100萬元，2012年考慮征用婁煩一側的土地，在原有基礎上增加30%計;
19、勞動保護費：6400元，地麵人員、井下人員勞動保護及防曙用品;
20、研究費用14000元，月均;
21、技術服務費67000元，每月都可能發生;
22、房屋租賃費10000元，租辦公院落考慮以後還租加30%計;
23、讚助費：15000元，包括村莊、慈善、鄉村服務費，按月計;
24、過節費：160000元，包括每年兩節、古交節、冬至節發生的費用;
25、水費：11000元，使用義裏溝村水費及政府水資源補償費;
26、交納礦產資源補償費元，按32500;
27、部門檢查費：116700元，應對省、市、古交、鄉政府及執法部門的檢查費;
28、禮品費用：80000元，相關個人、部門的禮品贈送。個人每份不超過1000元，部門不超過10000元的送禮。
上述每月預計發生的管理費用額度186.47萬元。全年計劃2237.70萬元。
(十四)財務費用(601800元)
計算依據：
1. 按總投資18434.15萬元-基建利息536.76萬元=17897.39萬元算出貸款額度;按生產出的煤全部銷售：560元/噸*20.3萬噸;按工程煤全部銷售：448元/噸*5.7萬噸=2553.6萬元。
2. 按銷售款全部回籠再投入算得實際需要貸款的額度：11368萬元+2553.6萬元-17897.39萬元=3975.79萬元;
3. 按2011年末一年期貸款利率計算財務費用：
3975.79萬元*6.56%=260.81萬元;
4. 生產產量占全部投資的比重計算分攤利息：
260.81萬元*(基本預備費1560.28萬元+鋪底流動資金495萬元+其他費用2074.66萬元)/17897.39萬元=60.18萬元;
5. 計算噸煤成本利息：
60.18萬元/20.30萬噸=2.96元/噸
(十五)銷售費用(2334500元)
銷售費用暫按公司噸煤規定計算：11.50元/噸，總額233.45萬元.
(十六)稅金及附加(4499800元)
銷售稅金21.95元/噸，按560元/噸售價*17%*11.5%+資源稅8元/噸+3元水補費算得，總額449.98萬元(暫不考慮進項與銷項稅及抵扣情況)。包括資源稅8元，城建稅7%、教育附加3%、價調基金1.5%及水資源補償費3元/噸。
