選礦廠出納員工作職責
作者：狗万manbet官网
2012-07-12 16:16
來源：狗万manbet官网
選礦廠出納員工作職責
1、 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2、 定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，並編製“銀行存款餘額調節表”;
3、 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
4、 定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
6、 負責複核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬;
7、 支付各種費用，支付貨款;
8、 處理各類銀行單據，根據各類憑證製單，登記銀行存款日記賬;
9、 每月編製銀行存款餘額調節表;
10、 上級交辦的其他工作。
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