常村煤礦物資交易市場管理辦法

常村煤礦物資交易市場管理辦法
　　　為進一步推行市場化管理，把全礦各單位、各部門之間的協作服務關係，變為內部有償服務經濟往來關係，獨立核算。通過內部市場機製，充分調動全礦廣大職工的生產經營管理的主動性、積極性，從而提高我礦的整體經營管理水平。
　　　1、物資采購計劃管理製度
　　　1.1 總則
　　　1.1.1目的：為編製物資需求計劃，配合公司采購計劃的推行，特製定本製度。
　　　1.1.2 適用範圍：本礦物資需求計劃的製定，除另有規定外，悉依本製度執行。
　　　1.2 采購計劃的編製
　　　1.2.1 編製需求計劃的作用
　　　1.2.2 預估用料數量、到貨期，以防止斷料。
　　　1.2.3 避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。
　　　1.2.4 確保生產物資的有效供應。
　　　1.2.5 指導采購工作。
　　　1.3 編製物資需求計劃的依據
　　　1.3.1製訂物資需求計劃時，應考慮年度計劃、月度生產經營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優先考慮。
　　　1.4 需求計劃的種類
　　　1.4.1 月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合03manbetx 的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情製訂的當月物資需求計劃。
　　　1.4.2 臨時需求計劃：根據安全生產的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。
　　　1.4.3 急需物資需求計劃：在安全生產過程中，緊急發生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。
　　　1.5 采購申請的提出及審批權限
　　　1.5.1 采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
　　　1.5.2 單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
　　　1.5.3 經本單位負責人審核後的《月度物資計劃申請表》，交分管科室負責人審批後報供應科。
　　　1.5.4 經審批後的《月度物資計劃申請表》由供應科審核彙總。審核內容包括《物資計劃申請表》的各欄填寫是否清楚、是否在預算範圍內、是否有相關負責人的審批簽字等。
　　　1.5.5 供應科依據月度物資申請計劃彙總並落實庫存後，編製常村煤礦《月度統購物資需求計劃》、《月度內部產品物資需求計劃》和《月度自購物資需求計劃》，報分管礦長和主管礦長審批。
　　　1.5.6 經主管礦長審批後的《月度物資需求計劃》，報龍門煤業公司進行審批執行。
　　　1.6 編製需求計劃的步驟
　　　1.6.1 每月16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請計劃表》上報供應科。
　　　1.6.2 18日至20日收集、彙總《物資需求計劃》，落實庫存。
　　　1.6.3 23日前編製《物資需求計劃》並報礦領導審核批準。
　　　1.6.4 經礦領導審批後的《物資需求計劃》，於25日前報龍門煤業公司審批執行或繼續上報。
　　　1.7 物資采購計劃的管理
　　　1.7.1 物資需求計劃由供應科計劃員根據審批後的需求申請表製訂，急需物資需求計劃報請分管業務礦長批準執行，月度計劃報請分管礦長審核、主管礦長批準，龍門煤業公司審批後執行或繼續上報。
　　　1.7.2 采購計劃員應審查各單位申請采購的物品是否能由現有庫存滿足或有無可替代的物品，隻有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。
　　　1.7.3 如果《物資需求計劃表》所列的物品為煤化公司內其他部門所生產的產品，在質量、性能、交貨期、價格相同的情況下，必須采用內部單位的產品。
　　　1.7.4 對於已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時根據實際情況更改采購計劃。
　　　1.7.5 未列入需求計劃的物品不能進行采購。如確急需物品，應填寫《急需物資申請表》，由部門負責人審核後，按采購程序報龍門煤業公司核準後才能列入采購範圍。
　　　1.8 計劃編製要求
　　　1.8.1 科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。
　　　1.8.2 嚴肅性：一是計劃必須經主管領導簽字；二是計劃一旦下達，必須嚴格執行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經分管領導批準。
　　　1.8.3 等級性：根據計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之內，或立即；正常就是三十日之內；緩就是二月之內或更長。計劃必須注明等級性，或到貨日期。各部門按礦有關規定執行，嚴格把關，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人50—200元，情節嚴重者，嚴肅處理。
　　　1.9 計劃的考核
　　　1.9.1 為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報準確度納入“雙基”考核範圍。
　　　1.9.2 因不按時報送而影響計劃的編製、彙總的，每次罰責任單位負責人200元。各單位要對所報計劃的準確性、嚴肅性負責，並且必須加蓋單位公章，要切合實際，內容準確、全麵，否則每發現一次，罰責任人100元，因計劃的準確性差而導致生產影響或造成其他損失（積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款1000元。
　　　1.9.3 自購計劃兌現率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現率低於85%，且不能說明原因的，罰單位責任人100元，給正常生產造成嚴重後果的，從重處罰。
　　　2物資的領取與發放管理製度
　　　2.1要切實加強各單位的物資管理，有效控製消耗，嚴格規範物資領用手續。各單位必須配專職材料員到供應科器材庫辦理物資領用手續，其他人員沒有特殊情況一律不得領用材料。專職材料員必須到企管科備案，臨時領料員，單位應出具委托證明。
　　　2.2各單位領取一般性生產消耗材料時，領料單位可直接在精益係統上填寫領料申請單由分管科室審核批準後直接到庫房領取。
　　　2.3各單位領取由礦業務科室專項控製的物資時，供應科必須查實當月業務科室下達該項材料的計劃費用是否超支，如果超支，心須經生產技術科或機電科等相關業務科室審核簽字後，再到供應科領取材料。
　　　2.4新增加的采掘工作麵，由區隊做出安裝材料預算，經生產科、機電科及有關領導審核批準後，區隊按批準的預算，申請時注明原由。專用資金工程、改造工程嚴格按預算控製供料。
　　　2.5各單位因生產急需產生暫借物資時填寫手工材料領用單，必須寫清物資名稱、規格型號、數量及使用地點，工程類別等，加蓋本單位公章並經主管隊長簽字後，方可到供應科領料，且三日內必須補齊領用手續。
　　　2.6各單位領取材料時，供應科按當月生產經營計劃下達的材料指標發料，計劃指標用完後，供應科必須停止發料。計劃外材料需由使用單位填製手工材料領用單，經單位主管隊長→分管業務科室→分管礦長審批後，供應科方可發料。
　　　2.7各單位生產所需的各種物資在工作場所、地點可以自己交易，其價格雙方可以協商確定，但交易雙方必須同時到供應科辦理有關物資交易手續，買方按雙方協商的價格開材料領用單，賣方開紅色材料領用單，由供應科批準後到企管科登記結箅。
　　　2.8雙方可自行交易的材料僅限於部分配件、木材、支護材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大類，大型材料、專用工具、及其它周轉性材料不得交易。
　　　2.9雙方物資交易價格不得超過礦物資計劃價的20%，特殊情況經主管業務科室及分管礦長審核同意後可進行交易，同時買賣雙方必須本著有利於生產、團結協作的原則，不得瞞天要價 “詐取”對方的材料費用。
　　　2.10一旦發現各區隊間不正常或違反本規定的材料交易，沒收交易的全部材料，視情節給予有關負責人50-100元的罰款。
　　　2.11供應科發科後要及時做好分類統計工作。
　　　2.12供應科計劃員，一定要按物資申請計劃批料，沒有計劃(月計劃、臨時計劃)領取材料，須經分管礦長審核後方可領取材料。同時各單位要力求做到計劃用料、計劃批料。各單位因工作安排不當、考慮不周而影響生產，後果自負。
　　　2.13供應科設立24小時值班製度，切實加強雙休日及夜間值班的管理，隨時保證生產急需物資的領取，發放。
　　　3材料費用結算管理製度
　　　3.1機電科、生產科、企管科、供應科要在年度指標分解的基礎上，逐月對各單位下達各項分管的專項材料費用計劃，並在每月22日之前報企管科。企管科依月度生產經營計劃的形式下達給各單位。
　　　3.2各生產單位接到礦下達的生產經營計劃後，要按計劃中所下達的費用指標嚴格執行，月末考評時按各單位實際驗收後的生產、進尺任務量。增加或扣減材料費用指標。
　　　3.3供應科以月度生產經營計劃下達給各單位的材料費用為依據，經分管業務科室審批後，可直接到供應科領取材料。
　　　3.4各單位在月中材料費發生完後，一律停止發料，按下列程序申請發料報告:區隊→業務科室→企管科→分管礦長。經審批後各單位方可繼續領用材料。
　　　3.5各區隊及業務科室按月度考核兌現獎罰，材料節超按相關規定兌現獎罰。
　　　3.6區隊材料員按材料領用程序，由供應科對應保管員，按礦下發內部模擬市場材料計劃價劃價，區隊結算一律按計劃價格結算。
　　　3.7供應科要杜絕無價材料出庫，一律執行龍門煤業供銷部現行的計劃價，計劃價目錄中沒有的物資，可經計劃員結合龍門煤業供銷部根據實際情況估價作為出庫的計劃價，以免影響各單位的結算與考核。
　　　3.8每月初對各區隊的庫房進行全麵盤點，作為期初、期末的庫存數據，同時也作為各區隊月末結算工資費用的主要依據之一。
　　　4交舊領新與獎罰管理製度
　　　4.1除首次安裝投人以外，生產、維修用的工具、材 料、配件全部交舊領新。
　　　4.2各單位領取生產性消耗材科時，同時填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領用單位材料員、企管科、供應科保管員各一聯，並交舊領新，三方共同核對“回收單”及領料單無誤後，交舊領新的全過程結束，定期由統計員統計出報表，報礦有關領導及有關科室。
　　　4.3領新不能交舊的單位。必須說明理由，並經主管礦長批準，否則按丟失處理。
　　　4.4廢舊物資回收按礦規定的回收和回收結算單價進行獎罰和結算。其結果在當月區隊工資中兌現。
　　　4.5“坑木，支護，建工材料，火工品，由生產技術科考核;大型材料、鋼管，輕軌，圓鋼，刮板機，輸送帶，電器配件，專用工具及其配套附件由機電科負責考核;其他材料由企管科負責考核。
　　　4.6運輸隊對各單位回收升井的物資應及時通知所屬單位進行交接，造成的材料丟失、被盜的視情節對運輸隊給予50-500/車元的罰款。
　　　4.7回收後的廢舊物資，經過機電科，企管科鑒定後，確實沒有修複價值的，企管科要及時向公司寫出書麵報告，及時向龍門煤業公司申請報廢處理。
　　　5廢舊物資修理與發放管理製度
　　　5.1供應科要及時組織生產技術科、機電科等有關單位人員，按月編製修舊利廢計劃，切實加強修舊利廢的管理工作，減少新材料的投人，以降低生產成本。
　　　5.2供應科要設專人負責廢舊物資的修理與發放工作，負責編寫月度廢舊物資的修理計劃、委托修理加工單，及編寫庫存待修物資、修複後人庫，發放使用情況報表，報有關礦領導及科室。
　　　5.3在企管科管理下由供應科設立廢舊物資回收庫，庫存管理達到標準化，分類擺放整齊，建帳立卡，標明物資名稱、規格型號、數量。
　　　5.4廢舊物資的修理，其修理費用按公司有關規定不得超過原值的40%，特殊的主要零部件的修理費用也不得超過原值的50%，其修理費用超過原值50%原則上按報廢處理。
　　　5.5加工修理全部使用“加工(修理)委托單”，經有關部門及分管礦長審核簽字後方可加工修理。
　　　5.6修理單位依據供應科下達的廢舊物資修理委托單，在維修過程中，必須把發生的材料費、人工費等費用分項作好統計工作，以便核定修複入庫價格。
　　　5.7維修單位一定要確保檢修質量，嚴禁以次充好，根據不同的維修種類，保修期不得低千1-3個月，在保修期內因維修質量不合格，免費給以更換，發生的費用全部由維修單位負責，同時視情節對修理部門負責人給以30-100元的罰款。
　　　5.8月末供應科要及時組織生產技術科、機電科等科室，對修好入庫的材料進行全麵驗收，不合格的返回修理，其費用由修複單位承擔。
　　　5.9積極鼓勵各單位優先選用修複後的材料、配件，供應科計劃員要堅持有舊不發新的原則。每月月末統計員統計出庫存報表，報有關領導及計劃員，以便掌握庫存物資的動態。
　　　6物資消耗情況03manbetx 製度
　　　6.1嚴格控製材料費用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此為增強責任心，強化管理，堵塞漏洞，特製定本製度。
　　　6.2各單位要按礦下達的生產經營計劃，嚴格控製材料費用，月末按各隊實際完成的生產任務量計算出實際消耗的材料費用，超節相關規定兌現獎罰。
　　　6.3每月各單位依本月實際發生的材料費用，要認真03manbetx 材料的消耗情況。各單位的03manbetx 報告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸方麵全麵分析，以不斷總結經驗完善定額。
　　　6.4機電科、生產科，企管科，供應科參照各單位的材料消耗情況分析報告，分類、彙總所分管的各項材料費用，按本月下達的計劃費用指標及實際發生的總材料費用，從製定的材料、配件消耗定額;計劃的完成情況以及本月所存在的主要問題;下月所要采取的主要措施等多方麵全麵認真分析，要在次月5日之前將材料消耗情況分析報企管科。
　　　6.5企管科依據機電科、生產科和供應科的材料消耗情況分析原因，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的計劃員進行全麵綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報告，報送礦有關領導。
　　　6.6材料消耗情況分析一定要實事求是，全麵客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控製材料費用，降低噸煤材料成木，因此一定要引起各單位、部門領導的的高度重視，在規定的時間內完成。遲報一天罰分管隊(科)長、計劃員或核算員各罰款50元。


　　　二O一一年一月