物資審批、發放管理製度

物資審批、發放管理製度
　　　為進一步加強生產成本控製，按照“開支按預算，支出按標準，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊日子的思想，緊縮開支，特製定本辦法。
第一章 物資審批
1、各單位每月16日前將下月所需用材料計劃由分管科室彙總後報供應科。
2、分管科室依據礦月度生產經營計劃對領用單位領用計劃進行審批。
3、對非生產性材料應嚴格審批，原則是少批不批，充分利用修複和回收材料，減少非生產材料支出，降低成本。
4、必須使用非生產材料的單位，必須報分管領導批示後，有主管科室負責人簽字後方可審批，並建立台賬。
5、對嚴格執行交舊領新製度的物資，領料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領料單上簽字後才能進行審批。領料單必須印章齊用途清楚。
6、根據礦生產經營計劃編製月度費用預算，各單位領料實行按定額發放，當月費用超支時應按規定停發，經重新審批後方可予以發放。
第二章 物資發放
1、申領單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、材料用途，批料員和領料人審批確認。
2、領料單需審批確認的有關人員必須是精益係統中的指定人員。
3、保管員發料必須在精益係統中核對確認無誤後方可發料。
4、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料，堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、黴變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
5、屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料製度；屬規定審批的材料有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。
6、對於專項申請用料，除計劃員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次發料。
7、發料時，保管員必須與領料人當麵點交清楚，防止出現差錯。
8、物資出庫必須辦理物資出庫單，內容填寫必須規範、清晰、準確。
第三章 材料出庫單管理要求
1、材料出庫單必須有領料單位蓋章，單位主管、領料人員簽字，單據由兩聯組成，第一聯由供應科留存，核對區隊領料單，當天錄入精益管理係統，每月裝訂成冊。
2、第二聯由領料單位留存，作為月底同企管科核對單據依據，建立本單位物資收支存台賬，注明使用地點及用途等。
3、所有發料憑證，相關單位應妥善保管，不可丟失，以便備查。
第四章 物資出庫有下列情況之一的，不得發貨
1.沒有出庫通知單或用料部門領料單的；
2.未經檢驗部門檢驗或查驗不合格的；
3.單、貨不符的；
4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有塗改或超過提貨有效期的；
5.口頭提貨、電話提貨、白條提貨；
6、超定額費用，未經分管礦長審批的。
二O一一年一月