煤礦物資供應製度

煤礦物資供應製度
為使礦物資供應的日常工作規範化、科學化、製度化，更好的適應龍門煤業公司內部模擬市場化的運行，特製定本製度。
　　　一、計劃管理
　　　1、供應科必須依據《龍門煤業有限公司物資管理辦法》按采購權限分別編製統管物資計劃和分管物資計劃。
　　　2、供應科設置專職計劃員，製定物資計劃時，必須依據庫存物資結構，合理儲備，禁止超儲積壓，重複采購。
　　　3、物資計劃必須保障物資名稱、規格型號、圖號、數量、到貨時間準確無誤。
　　　4、配件計劃必須注明使用的主機名稱計型號。
　　　5、物資計劃必須每月25日前礦領導審批完畢上報公司供銷部，並妥善保存上級供應主管部門已審批的各項物資采購計劃，以備查對。
　　　二、采購管理
　　　　1、供應科必須嚴格依據審批後的物資計劃分別實施采購。
　　　2、采購實施過程中必須進行“貨比三家”，同質比價，同價比性，同質同價比服務。
　　　　3、嚴禁采購五無產品，堅決防止假冒偽劣產品流入礦區。
　　　　4、在采購過程中，必須堅持走向物資主要生產廠家。
　　　　三、合同管理
　　　1、煤礦設立由供應科、黨群科、企管科、機電科、財務科及分管供應的礦領導組成礦對外經濟領導小組。
　　　　2、供應科設立專人管理物資采購、修理合同，並建立台賬和擋案。
　　　3、煤礦對外經濟活動領導小組在談判時，認真審核供應廠商的資質，並對審核結果負責，談判後，所有參加人員就談判結果簽字認可，其他方式一律無效。
　　　4、簽定產品購銷合同時，必須依據合同法逐逐項填寫，不得遺漏。所有合同談判原始資料，應隨同合同一並裝訂建檔，以備查對。
　　　5、所有合同簽定的產品價格必須與市場價格相吻合，三產產品價格不得 高於公司有關部門的限價。
　　　四、驗收管理
　　　1、供應科設立專職質檢員，負責日常入庫物資的質量驗收。
　　　2、驗收員在檢驗物資時要依據產品購銷合同所列物資名稱、規格型號、數量及質量標準進行驗收。發現有質量問題的拒絕入庫，並作好記錄。
　　　3、無合同和計劃及超出合同和計劃的物資必須拒絕驗收，對於一份合同重複送貨時拒絕驗收。
　　　4、保管員協助驗收員進行物資驗收，主要負責物資數量、規格的驗收，驗收時，計劃員必須在現場配合。
　　　五、倉庫管理
　　　1、到貨物資必須分類入庫管理，防止鏽蝕，黴變。
　　　2、禁止白條出庫，特殊情況下應在3日內把手續補辦完畢。
　　　3、倉庫要嚴格按照物資管理達標條件的要求保管物資，做到“五靜”、“五無”、“三條線”。
　　　4、庫存物資必須做到“四號定位”、“五五擺放”，露天擺放材料“一頭齊，上蓋下墊”，切實做到“賬、卡、物、資金”四對照。
　　　5、特種物資儲存，如：坑木場、火藥庫、油脂庫、化工庫必須達到，有關部門和集團公司有關標準要求。
　　　6、確保庫存物資的安全，做到“防火、防盜、防破壞、防汛”，保障公司財產不受損失。
　　　7、代儲代銷物資單獨建賬管理，避免與庫存物資發生混串。
　　　六、台賬管理
　　　1、倉庫必須建立進貨台賬，分統管台賬和分管物資台賬。台賬必須填寫物資名稱、型號規格、數量、供貨單位、到貨時間。
　　　2、到貨台賬應妥善保管，有保管員填寫清楚。
　　　七、實物賬管理
　　　1、供應科建立物資明細賬，記賬過程中字跡工整，無塗改、無挖補。
　　　2、賬本中的摘要、時間、憑證號、物資名稱、編號、規格、計量單位、計劃單價等不得缺項。
　　　3、賬頁必須顯示月合計、季合計、半年合計、年合計、並劃相應紅線。
　　　4、賬本中的摘要必須顯示供貨單位名稱、發出、結轉下頁、上年結轉、承前頁等內容。
　　　5、賬本首頁內容必須填寫齊全、清晰。
　　　6、保管員應及時按財務要求結賬，不得影響內部模擬市場結算。
　　　八、票據管理
　　　1、原始票據應妥善保管、裝訂，封麵應顯示入庫月份、出庫月份、起止號、總金額、裝訂時間等。
　　　2、入庫、出庫單據必須執行一料一單製，禁止多項物資使用一份出入庫單據。
　　　3、入庫、出庫單據必須填寫以下信息（或單據要求信息）：填製時間、物資編碼、物資名稱、規格型號、計量單位、計劃單價、數量、金額、供貨單位、保管員、質檢員、供應科長簽字。
　　　4、入、出庫單據必須如實填寫，禁止出現實物、單據、發票相互不對照現象。