選煤廠物資計劃、采提驗收、發放、帳務統計管理製度

選煤廠物資計劃、采提驗收、發放、帳務統計管理製度
　　　一、計劃供應製度
　　　1、凡屬生產、基建所需一切物資，不論其價值大小，一律實行計劃供應。用料單位要按規定時間和要求編製月度、季度、年度計劃，經廠部審查後，供應科彙總組織供應。不允許任何人亂購，否則不予辦理入庫手續。
　　　2、設備大、中修及技改工程所需物資，必須在開工前兩個月提出物資計劃及概算，經廠部審查批準後，供應科組織供應。
　　　3、凡無計劃，口頭要料、電話要料、便條要料（除特殊情況外），原則上概不供應。
　　　二、采購與提運管理製度
　　　1、嚴格遵照采購計劃要求按質、按量及時完成采購任務。嚴禁個人亂采亂購，以免造成積壓。對所購物資要做到隨行就市，貨比三家，就近擇優選購。杜絕一切價高、質次、偽劣產品進入廠內。
　　　2、對所提運的物資品種、規格、數量等應進行嚴格的檢驗和清點，提取後要對貨物負責到底（必要時隨車押運，以防物資丟失、損壞，並及時辦理入庫手續，易燃易爆、危險物品要采取防護措施，以防在運輸中發生意外02manbetx.com 。
　　　三、倉庫驗收保管製度
　　　1、貨物進庫時，憑提運單、過磅碼單、材質證等資料，按品名、規格型號、數量、質量等逐項進行詳細驗收。
　　　2、物資到貨驗收情況每日報科長一份。在驗收交接過程中如有數量短缺、質量低等問題，保管員要如實填寫驗收記錄，並讓采購及提料人員核實後簽字蓋章，一式三份及時彙報有關領導，否則保管員應承擔相應的責任。
　　　3、因條件所限，需長期露天存放的材料，要做到上蓋、下墊、防火、防盜、防變質，確保物品的完整無損。
　　　4、物資驗收入庫後，保管員必須按《保管員崗位責任製》中的要求加強對物資的保管、保養工作。做到清潔整齊、日清月結，帳、卡、物相符。
　　　5、應回收的廢品、廢料，保管員應設帳登記，按期回收。
　　　四、物資的發放製度
　　　1、各用料單位必須設專人負責領料，嚴格執行領用製度。
　　　2、保管員根據審批後的料單憑證認真核對。印簽不全不發、字跡不清過期塗改的不發；品名、規格型號、數量不符不發；未劃價的不發；應交舊領新，要建帳設卡，否則不交者不發。
　　　3、發料過程中，要堅持“先進先出”的原則。
　　　4、發料過程中，保管員與領料人員當麵點清，發料完畢後及時記帳，傳遞單據，做到日清月結。
　　　5、保管員要按照領料單上數量發放，不準無故多發或少發，嚴禁不按規定發放物資。保管員要盡職盡責，杜絕漏洞。
　　　五、帳務、統計製度
　　　1、為了加強流通環節的管理和統計報表的及時準確。保管員、帳務員、統計員，必須建立相應的物資收、發、存金額明細帳。
　　　2、憑發票填製的入庫單，須經保管員核實無誤後加蓋印章，方可辦理入庫手續，作為帳務記帳報銷憑證。
　　　3、領料單必須有用料單位主管領導、領料人、物資用途及供應科的簽章。否則帳務員有權拒收。
　　　4、保管員，每月10號、20號、25號三次彙總出、入庫憑證，填製一式兩份遞送單（包括類別、張數、金額等），辦理轉票手續，經雙方核實無誤後在遞送單上簽章，完成結帳手續。
　　　5、每月末，帳務員要與財務科和保管員核對帳目一次，做到日清月結，帳、卡、物相符，並將核對結果和報表以書麵形式彙報領導。
　　　6、每月末，保管員要進行一次盤點，並將盤點結果上報科領導及相關人員。
　　　7、所有出入庫單據，填寫時一定要字跡工整。編號、品名、規格型號、數量、單價、金額寫清楚，不得塗改。如有錯寫、誤寫需更改時要蓋章。