強化財務管理、提升營運效率
作者：李磊
2013-06-24 09:42
來源：狗万manbet官网
強化財務管理、提升營運效率
田莊煤礦財務科認真貫徹落實開展“管理提升年”活動，不斷地加強會計基礎工作，規範了集中付款製，各項工作取得了良好的效果。
1、加強庫存現金的管理工作，嚴格按照現金管理製度和集團公司的要求辦理現金收支工作，庫存現金不超限額，不準白條抵庫。
2、規範各類會計憑證，各單位的原始憑證手續必須完備，書寫清楚、規範，不得塗改。
3、為礦領導報送“收支日報表”，將每日現金、銀行及承兌彙票發生額逐筆登記，讓礦領導及時了解現金、承兌、結算中心存款及各開戶銀行資金情況。
4、往來單位應付賬款實行集中辦理，針對我礦往來單位較多、地域分布較廣的情況，對往來單位賬款集中在每月的15.16號辦理，物管科統一簽批，財務科集中付款。
5、強化預算編製，優化支出結構，嚴格按照預算辦理各類款項的支出，合理安排資金使用。
山東能源臨礦集團田莊煤礦：李磊
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