某煤業集團公司出納員崗位責任製

某煤業集團公司出納員崗位責任製

　　一、 辦理現金及銀行結算業務

　　1、 嚴格按國家現金管理製度和銀行結算製度的規定，根據審核人員審核簽章的收、付款憑證辦理款項收付業務。

　　2、 對於重大的開支項目，必須經過主管會計，部長或公司領導審核簽章後，方可辦理。

　　3、 對於已辦理的收、付款憑證，要加蓋收訖、付訖章，做到印章齊全。

　　4、 崗位範圍，負責礦生產，基建財務出納工作。

　　二、 記帳

　　1、 負責登記現金記帳，銀行存款日記帳，做到日清。結，帳款相符，做到序口記帳，並符合《會計法》規定的記賬要求。

　　2、 銀行存款帳麵餘額要經常與銀行對帳單核對，月末要編製銀行存款餘額調節表，對末達帳款要及時查詢，並向部長彙報。

　　3、 每月編製收、支月報表，以保證領導心中有數，計劃安排資金的合理使用。

　　三、 保管庫有現金和各種有價證卷，保管有關的公章和印章，統一發票，空白支票。

　　四、 負責按規定要求裝訂收、付、轉會計憑證，工資表、獎金表等裝訂畢，移交科檔案管理員審核歸檔。

　　五、 認真完成領導交辦的臨時任務。