企業內控精細化管理全案

管理培訓 2014-02-17 0

軟件名稱：	企業內控精細化管理全案
文件類型：	.doc
界麵語言：
軟件類型：	Doc
運行環境：
授權方式：
軟件大小：	2.3 MB
軟件等級：
軟件登陸：	admin
作者：
官方網址：	官方站
程序演示：	演示
解壓密碼：
整理時間：	2014-02-17
軟件簡介：	第1章企業內部控製——資金 6 1．1 資金支付授權審批製度 6 1．2 貨幣資金授權審批製度 8 1．3 現金管理控製製度 10 1．4 銀行存款控製製度 14 1．5 票據管理規範 17 1．6 印章管理製度 20 第2章企業內部控製——采購 22 2．1 采購授權審批製度 22 2．2 采購申請審批製度 24 2．3 采購預算管理製度 27 2．4 采購控製製度 28 2．5 驗收管理製度 32 2．6 付款控製製度 35 2．7 退貨管理製度 37 2．8 應付賬款管理製度 38 第3章企業內部控製——存貨 40 3．1 存貨授權審批製度 40 3．2 存貨采購控製製度 43 3．3 存貨儲存管理製度 45 3．4 倉庫調撥管理規定 48 3．5 存貨領用管理製度 49 3．6 存貨發放管理製度 50 3．7 存貨盤點管理製度 52 3．8 廢損存貨管理製度 55 3．9 存貨核算工作規範 57 第4章企業內部控製——銷售 61 4．1 銷售授權審批製度 61 4．2 客戶信用管理製度 63 4．3 銷售合同管理製度 66 4．4 發貨、退貨管理製度 68 4．5 貨款回收管理製度 69 4．6 應收賬款管理製度 71 4．7 銷售回款獎懲製度 74 4．8 問題賬款管理辦法 75 4．9 應收票據管理製度 76 第5章企業內部控製——工程項目 78 5．1 工程項目授權批準製度 78 5．2 項目決策管理製度 79 5．3 概預算審查製度 81 5．4 竣工清理管理製度 82 5．5 竣工驗收管理製度 84 第6章企業內部控製——固定資產 86 6．1 固定資產授權批準製度 86 6．2 固定資產購置管理製度 88 6．3 固定資產驗收管理製度 90 6．4 固定資產保管製度 93 6．5 固定資產折舊製度 95 6．6 固定資產盤點製度 98 6．7 固定資產處置製度 100 6．8 固定資產轉移製度 103 第7章企業內部控製——無形資產 108 7．1 無形資產授權批準製度 108 7．2 取得與驗收控製製度 111 7．3 無形資產使用管理製度 113 7．4 無形資產處置與轉移管理製度 115 7．5 無形資產重大處置集體合議審批製度 118 第8章企業內部控製——長期股權投資 120 8．1 投資授權批準製度 120 8．2 長期股權投資決策製度 121 8．3 長期股權投資執行管理製度 124 8．4 長期股權投資處置管理製度 126 第9章企業內部控製——籌資 129 9．1 籌資授權批準製度 129 9．2 籌資決策管理製度 130 9．3 籌資執行管理製度 132 9．4 籌資償付管理製度 133 第10章企業內部控製——預算 136 10．1 預算授權批準製度 136 10．2 預算編製管理製度 138 10．3 預算執行控製製度 140 10．4 預算調整管理辦法 143 10．5 預算執行分析製度 145 10．6 預算審計管理製度 148 第11章企業內部控製——成本費用 150 11．1 成本費用授權批準製度 150 11．2 成本費用預測管理製度 152 11．3 成本費用預算編製製度 155 11．4 成本費用執行控製製度 156 11．5 成本費用核算製度 158 第12章企業內部控製——擔保 165 12．1 擔保授權審批製度 165 12．2 擔保風險評估製度 167 12．3 擔保業務執行管理製度 169 第13章企業內部控製——合同 172 13．1 合同授權審批製度 172 13．2 合同會審製度 174 13．3 合同專用章管理製度 175 13．4 合同違約及糾紛處理製度 177 第14章企業內部控製——業務外包 179 14．1 業務外包授權審批製度 179 14．2 技術服務外包合同範例 181 14．3 外包業務管理製度 184 第15章企業內部控製——子公司管理 188 15．1 委派董事管理製度 188 15．2 總會計師委派管理辦法 191 15．3 委派子公司高管人員績效薪酬製度 194 15．4 子公司重大投資項目管理控製製度 197 15．5 對子公司進行內部審計製度 198 15．6 子公司重大事項報告及對外披露製度 202 15．7 母公司合並財務報表管理製度 205 第16章企業內部控製——財務報告編製與披露 208 16．1 反財務舞弊與投訴舉報製度 208 16．2 財務報告編製準備管理製度 209 16．3 會計憑證管理辦法 212 16．4 財產清查管理製度 215 16．5 財務報告編製管理製度 219 16．6 財務報告報送與披露管理製度 222 第17章企業內部控製——人力資源管理 224 17．1 企業人力資源需求計劃 224 17．2 招聘管理製度 226 17．3 培訓管理製度 228 17．4 績效考核管理製度 231 17．5 薪酬與激勵管理製度 234 17．6 晉升與離職管理製度 238 第18章企業內部控製——信息係統 241 18．1 信息係統管理授權審批製度 241 18．2 信息係統開發、變更與維護管理製度 242 18．3 信息係統訪問安全管理製度 243 18．4 信息係統硬件管理製度 245 18．5 會計信息化綜合管理製度 246 18．6 會計信息化崗位責任製度 247 第19章企業內部控製——衍生工具 251 19．1 衍生工具業務報告製度 251 19．2 衍生工具交易管理製度 252 19．3 衍生工具交易監督與檢查管理製度 254 第20章企業內部控製——並購 256 20．1 並購交易授權審批製度 256 20．2 並購交易前期準備管理製度 257 20．3 並購交易審慎性調查製度 259 20．4 並購交易財務控製製度 261 第21章企業內部控製——關聯交易 264 21．1 關聯交易回避製度 264 21．2 關聯交易報告與披露控製製度 266 第22章企業內部控製——內部審計 269 22．1 審計人員工作規範 269 22．2 內部審計管理製度 270 22．3 舞弊行為預防、檢查、彙報製度 274 22．4 內部審計督導控製製度 277 22．5 內部審計質量控製製度 278 22．6 內部審計外部評價製度 281
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