中煤礦山建設集團有限責任公司物資管理暫行辦法（試行）
第一章 總 則
第一條 為了規範中煤礦山集團有限責任公司(以下簡稱集團)所屬單位的物資管理行為，完善物資管理製度，提高物資管理水平，降低工程成本，保證產品質量，根據國家有關規定，結合集團物資管理的現狀特製定本辦法。
第二條 集團經營管理部(以下簡稱經營部)物資采購管理中心代表集團行使物資管理職能，負責集團各類物資管理工作。集團的物資管理實行集團、子(分)公司、項目部三級管理模式，大宗物資實行集中招議標采購，小批量物資分散、就近采購。
第三條 本辦法是集團及所屬各單位購買小型設備、材料、工具器具、周轉材料、燃料、配件、辦公用品、勞保用品以及其它物資管理過程的基本規範。
第四條 集團所屬各單位應當在本辦法規定的基礎上，按照科學有效、公開公正、比質比價、權力分解、相互監督、相互製約、廉潔自律的原則，建立健全各單位物資的采購、管理、使用、監督、檢查等各項製度，明確相關部門和人員的責任，規範物資管理行為，保證企業物資采購、供應與管理順利進行。
第二章 招標采購管理
第五條 根據物資類別、采購數量、金額、物資市場及供應商情況，集團物資采購將采取招標、議標、議價、比質比價等采購方式，也可招標確定供應商，實行分級采購管理;由集團控製采購的物資品種暫定為：
(一)工程施工及非標加工用鋼材、化工材料以及其他大宗物資，一次采購金額在100萬元以上(含100萬元)(集團可委托物資管理條件較好的二級單位自行按程序招議標采購，報物資采購中心備案)
(二)周轉材料：電纜(單相截麵>16平方毫米)、鋼絲繩(直徑>20毫米)、鋼軌、鋼管、風筒、膠管、塑料管、水泥枕等;
(三)其它物資：風動工具(如風鎬、鑿岩機、錨杆鑽機及其配件)、錨杆、錨固劑、速凝劑、氯化鈣、瀝青、鋼絞線、安全生產用品、防爆電器、鑽杆、釺子、鑽頭、複合片鑽頭等;
(四) 具備招標條件的小型設備和生產用的低值易耗品;
第六條 低於以上標準的小型設備、材料等物資由各單位自行組織采購。要加強各項目部的物資采購工作，各單位要對項目部物資采購的價格、質量、供應商、驗收等進行監督檢查，並明確項目部采購報批程序、采購、經辦、驗收組織，完善采購合同。
第七條 屬於集中招議標采購的物資必須由集團物資采購管理中心依據國家《招標投標法》和集團有關規定實行公開招標或邀請招標、詢價招標，投標單位不低於3家，公開評標過程由紀委監察部門參加，評標結果紀委應監察簽署意見，詢價招標的評標結果應有對中標結果評價說明。
由甲方指定的物資采購，項目部必須(以)書麵形式報單位領導批準;價值在100萬元以上的，報集團公司備案，並經集團分管領導簽字批準。
采購時必須做到“貨比三家”並按ISO9002質量要求，經調查、評價、選擇合格的供方，特別是采購防爆產品和煤礦安全標誌特殊產品，必須有明顯標識和煤礦安全生產許可證;同時要發揮集團內部單位加工效能，加強非標件的加工與管理，集團內部各單位能加工的零配件和產品，在能滿足價格、質量和安全前提下，優先選用。
第八條 各單位每月25日前向集團物資采購管理中心提供下月屬於集團招標采購範圍內的物資采購計劃，標明采購物資的名稱、規格、型號、技術要求、需求時間、到貨地點等詳細信息。集團物資采購管理中心將綜合考慮各種因素，確定采用何種方式進行招標。
第九條 建立集團物資采購信息庫，實現信息共享。各單位可結合實際向集團物資采購管理中心推薦供應商;由集團和有關單位通過招議標、比價等方式，定期確定供應商及價格，並將信息發布。實行物資采購情況定期報告製度，各單位於每月15日前向集團物資采購管理中心報送本單位(包括由集團招議標采購的物資)上月采購情況，物資收發存報表及資金報表、周轉材料租賃情況報表(電子文檔見附表)。
第十條 招標采購及合同。屬於集團物資采購管理中心招標采購的物資，由集團物資采購管理中心會同使用單位組織公開招標，並協助使用單位與中標單位洽談、簽訂合同;屬於各單位、項目部采購的物資，各單位、項目部應按照公布的供應商和價格組織采購，按要求向供應商索取相關資料，辦理相關手續。
第十一條 招標采購檔案。每次招議標結束後，必須將完整的招標資料整理並存檔，資料包括：使用單位的采購計劃、招標邀請書、招標文件、投標書、評委記錄、監督部門意見、招標結果、采購合同等。
第三章 物資驗收、保管保養、發放、清查盤點管理
第十二條 物資驗收、保管保養、發放、盤點清查是倉庫管理工作中的重要環節，是一項技術性很強的工作，也是物資管理工作的一項重要環節;
保管保養管理見附件二：物資的保管保養製度
發放管理見附件三：物資的發放管理製度
盤點清查管理見附件四：物資的清查盤點製度
第四章 周轉材料使用與管理
第十三條 周轉材料管理實行報表管理和租賃管理相結合的管理辦法，各二級單位要按季度向集團經營部物資采購中心上報周轉材料月、季度報表，集團根據周轉材料月報表統計掌握周轉材料的流動及使用情況，並不定期檢查、抽查周轉材料的管理工作落實情況，監督、指導各單位周轉材料的管理。
各二級單位明確材料材料管理職能部門，明確周轉材料管理責任人，製定本單位周轉材料管理製度，確立抓好周轉材料的計劃、調撥、保管、回收工作，提高周轉材料的完好率和周轉材料利用率。
第十四條 周轉材料由集團物資采購管理中心負責統一招標采購，每半年要進行一次周轉材料清查、登記。所有周轉材料其產權歸子(分)公司所有，對於無餘值的但可以繼續使用的周轉材料，必須繼續按規定使用;對於無餘值且不可以繼續使用的周轉材料的處理，必須經子(分)公司分管領導組織鑒定後，按有關程序進行處理，處理收入按財務製度規定進入財務衝減子(分)公司工程成本。
第十五條 項目部對周轉材料要專人管理，租賃的周轉材料，其數量以子(分)公司材料部門的出庫數為依據，辦理租賃合同;雙方同時建賬管理，做到帳物相符，保證子(分)公司材料部門、使用項目部和財務三對口。
第十六條 各子(分)公司根據本單位施工特點確定周轉材料的品種、攤銷率和周轉次數。
第十七條 周轉材料屬於專用物資，不準擅自挪作它用。因工程需要，在用的周轉材料轉為永久安裝或一次性消耗使用，使用的項目部必須經子(分)公司批準後方可轉用，並另行辦理領撥料手續。
第十八條 項目部對租賃的周轉材料，用完後及時拆除、清理、維修、保持完好、配套，由項目部及時退回子(分)公司材料總庫。如有新項目接替或其它工程項目使用，周轉材料直接運抵新工地或其它工程項目工地，運雜費用由新使用項目部承擔，相關手續要及時辦理。
第十九條 周轉材料租賃時間的計算：按次數租賃的周轉材料以工程開、竣工工期為準;按日、月租賃的以實際使用的日、月為準。用完後無故拖延不交庫，超過期限的，子(分)公司材料部門按管理規定再收取租賃費用並限期交回。任何項目部無權將周轉材料自行處理或隨意轉租、轉借。
第二十條 收取周轉材料租賃費用及租賃管理費標準為：子(分)公司材料科根據公司實際情況，製定周轉材料租賃費用標準。
第二十一條 使用項目部退租時，要按租賃合同上規格型號和數量如數交回，子(分)公司材料管理部門根據本公司實際情況和各種周轉材料損耗特點，製定周轉材料損耗標準，如因周轉材料管理不善造成丟失、損壞，一律按原價加倍賠償。
第二十二條 因特殊情況周轉材料無法退庫，使用單位應以書麵形式報告子(分)公司材料管理部門，相關領導會簽批準後，方可處理，核銷賬務。
第五章 低值易耗品管理
第二十三條 根據用途，低值易耗品可分為：生產用品，如風動工具;辦公用品，如福利用品、廚房工具、醫療器械等。
第二十四條 低值易耗品的攤銷方式
一次性攤銷：價值較小的可以在領用時一次性計入成本費用;
分期攤銷：價值較大的，可根據耐用期限分期攤入成本費用;
五五攤銷：即領用時攤銷50%，工程結束或報廢時攤銷50%;
各子(分)公司根據各自施工特點、自身具體情況，確定各自屬於低值易耗品的範圍：
1、生產用低值易消耗品(各子分公司根據國家相關財經製度要求加以確定)。
2、辦公用低值易耗品：辦公桌、會議桌、椅子、沙發等。非批量購買時采用一次性攤銷。
3、福利性低值易耗品：茶爐、鍋爐、電風扇、百元以上的廚具和醫療器械等，一律采用五五攤銷法。
第二十五條 采購、使用、回收管理，各子(分)公司、直屬項目部根據各自施工特點，製定相關的管理辦法。
第六章 交舊領新與修舊利廢管理
第二十六條 堅持交舊領新製度是防止使用過程中物資丟失的有效辦法，因此，各單位必須根據自己特點製定交舊領新管理辦法。具體情況由子(分)公司自行製定。
第二十七條 開展修舊利廢工作是提高材料利用率、降低生產成本的有效途徑，因此，各單位必須根據自己特點製定修舊利廢管理辦法。具體情況由子(分)公司自行製定。
第七章 廢舊物資的管理
第二十八條 廢舊物資指經子(分)公司批準報廢的各項物資，包括報廢的設備、小型設備、工器具、備品備件、庫存報廢物資、廢舊鋼鐵以及各項目工程和生產中所發生的工餘料、殘次廢料、邊角餘料等。
第二十九條 子(分)公司根據生產及廢舊物資庫存情況，需要處理時，應成立廢舊物資處理領導小組，負責對子(分)公司廢舊物資處理工作。
第三十條 廢舊物資的處理
1、子(分)公司技術質量、機電、物資部門負責廢舊物資的識別、鑒定工作;
2、如有修複價值、繼續使用的物資，物資管理部門負責聯係廢舊物資的外協修複工作;
3、項目部處理廢舊物資必須以書麵形式上報給子(分)公司廢舊物資處理小組，廢舊物資處理小組組織相關部門進行鑒定後，按有關程序處理;處理時要有多部門多人參與，實施陽光處理，財務部門負責廢舊物資銷售貨款的收繳、入賬工作;
第八章 監督與檢查
第三十一條 物資管理中心不定期或定期對材料進行檢查與監督，主要對子(分)公司的機構設置、材料管理製度製定與落實、招標程序是否符合要求及招標采購的物資執行情況，對違反規定的給予批評與糾正。
第九章 附 則
第三十二條 本規定由集團負責解釋。集團及各單位其他辦法與本規定有抵觸的，以本規定為準。
第三十三條 本辦法自下文之日起實行。
附件一
材料驗收管理製度
第一條 材料驗收是倉庫管理工作中的重要一環，是一項技術性很強的工作，是對所購材料進行質和量的鑒定，驗收人員必須嚴格履行自己的職責，把好物資驗收關。
第二條 要求各單位及下屬項目部建立物資驗收小組，由調度、安檢、技術、材料、財務、計劃等部門組成，負責對水泥、砂、石、水泥添加劑以及批量購買的柴油、鋼材、瀝青、商品砼等大宗物資的驗收;每次驗收，參加驗收人數不得低於兩人，材料人員必須有人參與，參與驗收人員實施聯合會簽。
第三條 水泥、砂、石、水泥外加劑、商品砼等驗收，以子(分)公司材料科(物資供應公司)統一使用印製的收料單據，土產材料驗收單的製作，必須核對到貨記錄並核銷記錄，付款聯必須附收料單的客戶聯經項目經理簽字後交付財務人員進行賬務處理;
第四條 各單位及下屬項目部倉庫必須配備必要的驗收工具，確保保管員具備起碼的驗收手段。驗收單據必須認真填寫清楚名稱、規格、單位、單價、數量、發票號、經辦人、驗收票據(材料交接單)，否則財務部門不予入賬報銷。
第五條 材料到庫後，必須認真核實名稱、規格型號、數量，仔細檢查質量、包裝、件數、標記、發貨單位、產品合格證、審核發票和料單的真實性、合法性以及料款的準確性，並詳細做好驗收入庫登記工作;做到日清月結，保管員應及時驗收，發現數量短缺、貨物損壞、質量低劣或有質量缺陷和資料不全等情況暫不辦理驗收手續，應及時反饋給采購員或提料員，分清是采購或提料人員的責任，依據標識、記錄進行追溯糾正，以便在規定期限內提出索賠、退貨或拒付貨款。經驗收無誤的物資要及時上架、堆碼、建卡、登帳，對不能驗收的材料應另行存放，妥善保管，不準動用。
附件二
物資的保管保養製度
第一條 物資的保管保養是物資管理工作的一項重要環節，保管保養工作的質量直接影響著物資的使用價值和工程成本，因此各級領導和直接從事該項工作的人員必須引起高度重視。
第二條 物資在保管期間，要做到科學管理，倉庫條件允許下，實行“五五擺放”、“四號定位”，定量裝箱、標誌明顯，按編號順序擺放。要根據物資的屬性和特點，合理安排和選擇存放場所，並分別采取通風、防潮、防蟲、防鏽、防塵、上蓋下墊等必要的措施。輕紡產品、勞保用品要經常翻曬，防止蟲蛀和黴變;橡膠產品、化工產品要防止老化和變質;水泥要掌握出廠日期、定期倒垛;儀器儀表和金屬製品要保持幹燥，以防鏽蝕，對於性能不一，材質不同的鋼材要分別存放，單獨建賬，對易燃、易爆、有毒和腐蝕性物資的儲存，要考慮到安全的因素和有關儲存規定，做到專人保管，並配備相應的滅火器材，單獨存放，妥善保管，定期檢查。對火工品的裝卸、運輸、儲存、保管、發放、清退、編號、銷毀，要嚴格按照《中華人民共和國爆炸物品管例條例》和其它有關規定執行。規定有存儲期的物資要掌握生產日期，並做好原始記錄工作，本著先進先發，先散後整，先次後優的原則進行發放。物資在保管過程中要堅持勤整理、勤保養、勤清點，保持帳、卡、物、資金四相符。對於易鏽蝕的物資，如軸承、鋼絲繩、鑽杆、緊固件以及小型鋼材等，應進行塗油保養和妥善保管，發現問題及時向領導彙報，以便積極處理或利用。
第三條 有效地利用庫房麵積，提高倉儲利用率，保持庫容整潔，做到庫內無灰塵，料場無垃圾，庫區無雜草。物資在保管期間，無正常領撥手續，任何人不得擅自借用，嚴禁發生將庫存新料使用後，重新退庫而不攤銷的現象發生。
注重對度量衡器具的使用和保養，保證計量器具的準確性。磅秤、鋼尺等收發料用具必須每年定期送當地技術監督部門檢測。妥善保管好收、發料單據和碼單。各種原始記錄、物資產品質保書、合格證及有關技術資料要分類裝訂成冊，妥善保存。保管人員要努力學習業務，提高業務素質，了解物資的性能、用途和保管保養常識，掌握庫存儲備情況和規律。
附件三
物資的發放管理製度
第一條 施工班組等材料使用部門領用材料，須填寫領料申請單並辦理相應的審批手續，並憑借經過審批的領料申請單到倉庫領料。超出存貨領料限額的，應當經過特別授權。
第二條 領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，並經分管負責人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃，屬限額供料的材料應符合限額供料製度，屬於必須審批的材料應有審批人簽字。
第三條 倉庫工作人員對領料申請單進行審核，審核內容包括材料的用途、領用部門、數量以及相關的審批簽字信息等，審核無誤後，才能發料。
第四條 領用材料時，領料人必須同發料倉庫工作人員辦理交接手續，當麵點交清楚，並在領料申請單上簽字。
第五條 材料倉庫按“先進先出，按規定供應”的原則發放材料。發料應堅持核對單據、監督領料、彙總剩餘材料庫存量的原則。
第六條 材料倉庫庫管員根據材料領用情況，編製材料出庫單，同時需由倉庫庫管員登記材料明細賬，各單位材料倉庫嚴禁白條發料;堅持發放有依據，消耗有定額;
第七條 倉庫庫管員應妥善保管所有發料憑證，避免丟失。及時將材料領用的單據交財務部，財務部會計根據 “材料出庫單”記錄庫存材料明細賬，並在材料出庫單上和明細賬簽字(蓋章)。
附件四
物資的清查盤點製度
第一條 物資的清查盤點是物資在儲存過程中的一項經常性作業，通過清查盤點可以保證物資數量的準確性，能及時發現物資的質量情況，以便采取相應的措施，及時改進工作方法，改善質量管理。
清查盤點的方法：A.平時采取永續盤點(即每當一種材料發生動態時隨時盤點);B.季度定期抽查;C.年終徹底清查。清查盤點人員應由保管員、財務人員、及供應業務負責人參加。盤點的內容包括物資的數量、質量、保管方法和保管技術，計量工具及倉庫安全六個方麵。
第二條 在清點盤查中要認真填寫物資清查表，對盈、虧、待報廢、調整等情況應注明原因，以便為處理時提供準確資料。對於串規格物資的處理要求：A必須采用材料調整單進行調整;B被調整的範圍必須是同名稱，鄰近規格型號的物資。物資的盈虧允許範圍按物資入庫驗收數量允許誤差範圍執行。物資的損壞、變質、老化、淘汰、蟲蛀、嚴重鏽蝕等情況造成材料不能投入使用需要報廢時，必須有技術、財物、物資供應管理部門參加鑒定，確定無使用價值時按審核權限辦理報廢手續。
第三條 一切物資的調整，盈虧、報損、降價、報廢均要有充分正當的理由，對於數量較大的盈虧和因災害性02manbetx.com 所造成的變質，損壞或短少，要專題報告，經有關領導和部門批準鑒定後方可進行賬務處理。屬於保管不善及人為的失職行為所造成的虧損、貶值、被盜、損壞和報廢情況，要追查責任，並處以等價經濟賠償。
第四條 對於通過清查盤點查出的工程下餘料(有再次使用價值的)及領出未用的新料，要在單項工程結束前或年度內辦理退料手續，以減少工程成本。若發生私自處理現象，一經查實，按材料預算價值扣除該單位利潤，並對相關責任人處以經濟賠償，直至行政處分。同時，也應防止使用庫存材料而不辦理材料消耗手續的現象發生，對於清查出的帳外舊料要按名稱、規格型號建立數量帳，防止丟失浪費。
物資清查盤點結束後，要及時總結經驗，吸取教訓，找出存在的問題，以利於提高保管人員的業務素質和物資管理水平。
