華鎣山廣能物資分公司強化財務資金管理和監督

本網訊 今年以來，物資供應分公司認真落實廣能公司厲行節約、降本增效相關措施及要求，積極想辦法、添措施，破解財務難題，力爭全麵完成廣能公司下達的各項費用指標。
一是加強資金管理，保障資金需求。為進一步提高企業知名度，在貨款支付上，該公司嚴格按照貨款支付流程，及時支付采購貨款；同時，加大貨款回收力度，並嚴格按照廣能公司新修訂的《物資供應管理實施細則》，對無資金支付的單位加收流動資金貸款利息，以此增加公司效益。在加大預付款清理，減少資金風險的同時，積極籌措投融資資金，確保租賃設備的正常運行。
二是強化資金監督管理，降低資金風險。該公司進一步加強資金收支監管力度，堅持實行收支兩條線。在“六費”資金安排使用上，堅持資金使用“一支筆”簽字製度；在貨款支付上，堅持先計劃後付款，再通過經理辦公會集中會審，確保有限的資金合理的調度、分配。同時，杜絕資金帳外循環，嚴禁各部門私設“小金庫”，嚴控庫存現金超限，以保證公司資金安全。