清潔能源基地物資出庫管理辦法

清潔能源基地物資出庫管理辦法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一章 總 則
　　　第一條 為了準確掌握清潔能源基地（以下簡稱基地）倉庫物資的庫存數量，規範物資出庫管理，使用單位能夠及時領用到所需物資，特製定本辦法。
第二章 物資出庫的原則
　　　第二條 物資的領用、發放，須按“先進先出，計劃供應，節約用料”的原則進行發料，發料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序。
　　　第三條 庫房管理人員應嚴格遵守先辦理領料手續後出貨的原則，嚴禁先出貨後補辦手續和白條發貨，每發生一次扣除100元。
第三章 物資出庫的辦理
　　　第四條 各單位領用物資時，需填寫《領料計劃》，《領料計劃》中應填明物料名稱、規格、型號、領料數量、物料用途，由單位負責人簽字確認，憑《領料計劃》到倉庫領取物資。
　　　第五條 庫房管理人員在接到《領料計劃》後，就《領料計劃》中所列物資與庫存物資進行認真核對，並仔細清點數量。
　　　第六條 核對無誤後，庫房管理人員應及時進行備貨工作，以保證領用單位可以按時完整提取貨物。
　　　第七條 對《領料計劃》中所缺物資，庫房管理人員應詳細記錄，及時報部門負責人做采購計劃。
　　　第八條 領用人憑領料計劃到庫房領用所需物資，庫房管理人員填寫《材料申領單》，詳細注明物資的名稱、規格、型號、數量等，並由領用單位負責人、領用人、保管員簽字後方可領用。
　　　第九條 物資出庫後要及時登記材料明細帳，庫房管理人員定期對存貨進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。
　　　第十條 庫房管理人員根據材料領用明細賬，填寫《出庫台賬》報送商務部備案，商務部根據《出庫台賬》確定采購計劃。
　　　第十一條 材料出庫後，庫房管理人員按時將《材料申領單》送交財務部，做出庫處理。
　　　　　　　　　　　　　　　　　第四章 附 則
　　　第十二條 本辦法由商務部負責解釋。
　　　第十三條 本辦法自下發之日起實行。
　　流程見附件：流程一：設備、專用材料采購流程
　　　　　　　　　　流程二：外部采購流程
　　　　　　　　　　流程三：物資超市采購流程
　　　　　　　　　　流程四：材料直接采購流程
　　　　　　　　　　流程五：物資驗收入庫流程
　　　　　　　　　　流程六：物資出庫流程
　　表格見附件：
　　　　1、設備開箱驗收會簽單；
　　　　2、設備考核驗收會簽單；
　　　　3、材料需貨到貨記錄單；
　　　　4、材料驗收單；
　　　　5、卸費作業單；
　　　　6、設備物料暫收單；
　　　　7、設備現場簽收單；
　　　　8、物資設備驗收單；
　　　　9、自購材料價格信息報價單；
10、設備材料到貨日報表；
　　　　11、合同檔案供貨清單；
　　　　12、合格供應商評審會簽單；
　　　　13、材料領料單；
　　　　14、設備材料出庫日報表；
　　　　15、設備提領單；
　　　　16、外部材料調拔轉賬單