淮北礦業物資分公司嚴控資金風險

本報訊 今年以來，物資分公司加強應收及預付賬款管理，采取多項措施嚴控資金風險，防範壞賬現象發生。

一是按照誰負責、誰清收的原則，將應收賬款清收任務落實到個人，做到責任明確。二是財務部安排專人配合業務部門相關人員與供應商(客戶)核對往來賬，催收賬款，並隨時監控應收、預付賬款餘額變化情況。三是財務部每月初按賬齡和業務性質03manbetx 整理出截止到上月末三個月無動態應收、預付款項，以報表形式提供給公司領導、采購部部長和具體業務經辦人員，進行重點清收。四是嚴格控製預付賬款，一般情況不允許發生預付款，必須在簽訂合同、貨物入庫開具發票三個月後方可安排付款。特殊情況需要預付款的，必須經總經理批準。五是嚴格應收賬款清收考核，對完不成應收賬款清收任務的責任人進行經濟處罰，嚴格兌現。六是要求所屬兩個子公司根據本公司具體情況，製定符合本公司實際的可行的風險防控措施。經過公司上下的共同努力，截至上月底，物資分公司及所屬信盛公司、煤聯公司本年度沒有新增高風險應收及預付款項，均完成了淮北礦業下達的應收賬款控製目標，較好地控製了資金風險。(李新安)