神東礦業服務公司班組核算管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了進一步加強礦業服務公司(以下簡稱“礦業公司”)內部管理，深挖節支降耗潛力，在開展全麵預算工作的基礎上，積極推行班組核算，將各班組的現場材料使用與核算管理有機結合，使班組成為控製和降低成本的基礎單元，也將成本管控和班組核算管理推上“事先預算、事中控製、事後03manbetx ”的良性發展軌道。結合礦業公司實際，製定本辦法。
第二條 本辦法適用於礦業公司所屬各單位。
第二章 管理職責
第三條 經營管理部是班組核算工作的主管部門，主要職責是：
(一)起草、修訂礦業公司班組核算管理辦法及相關規定。
(二) 負責指導各單位的班組核算工作，並根據相關製度進行檢查考核。
(三)負責礦業公司綜合管理係統維護運行工作，根據實際工作需求調整班組核算項目內容。
(四)根據年度核算資料出具各單位及礦業公司的年度材料消耗定額。
第四條 各單位管理職責
(一) 負責組織本單位開展班組核算工作，按要求使用綜合管理信息係統，完成月度物資計劃的提報及物資出入庫辦理工作。
(二) 對班組核算資料進行審核，對數據真實性、完整性負責。
(三) 負責每季度組織本單位相關人員進行班組數據03manbetx ，針對存在問題製定整改措施予以落實。
(四) 做好班組考核兌現工作。
第五條 班組核算員職責
(一) 對本單位各班組物資領用票據進行審核和保管。
(二) 收集統計新增或核減的業務，並及時與經營管理部溝通維護核算項目類別。
(三) 對各班組提供的物資消耗數據及工作量進行審核，按時報送班組核算相關資料。
(四) 定期向各班組公布核算結果，並對各班組進行考核。
(五) 根據班組核算報表編製班組核算數據03manbetx 報告，收集整理班組核算合理化建議。
第六條 班組長的職責
(一) 根據本班組生產服務運行情況，組織消耗材料的領用及使用管理。
(二) 組織當班人員真實準確的對場所工作量進行統計記錄。
(三) 保管班組核算的基礎資料以備查閱。
(四)03manbetx 本班組材料消耗節超原因，製定現場管控措施，並根據日常給管理經驗提出班組核算合理化建議。
第三章 班組核算內容
第七條 班組核算是通過綜合管理係統對各班組日常運行服務過程中使用的材料、燃料及低值易耗品消耗情況進行核算，核算內容按照業務性質和場所進行劃分。
第八條 班組核算內容包括：餐飲業務、洗浴業務、充燈業務、洗衣業務、保潔業務、外環衛業務、綠化管護業務、治安保衛業務、公寓業務、生活小區物業業務、其他公共設施業務、管理業務、供暖業務、供浴水業務、供熱風業務、供淨水業務、供直飲水業務、供複用水業務、生活汙水處理業務、井下水處理業務共20項業務。
第九條 各項業務核算內容
(一) 餐飲業務：主要核算食堂消耗的廚房用品、保潔用品、維修材料、燃料等。不包括納入餐飲核算成本的一次性消耗用品，如餐巾紙、牙簽、一次性桌布、口罩、手套及各類食品袋。
(二) 洗浴業務：主要核算浴室消耗的保潔用品、維修材料等。礦方提供的來賓浴室洗浴用品不在此核算範圍內。
(三) 充燈業務：主要核算燈房消耗的保潔用品、維修材料等。
(四) 洗衣業務：主要核算洗衣房消耗的保潔用品、維修材料、洗滌、消毒、縫補用品等。
(五) 保潔業務：主要核算被服務單位辦公樓、聯建樓、文體中心等場所內消耗的保潔用品、維修材料等。
(六) 外環衛業務：主要核算室外環境保潔及維護消耗的保潔用品、維修材料等。
(七) 綠化管護業務：主要核算綠化管護過程中消耗的工器具、綠化管網維修材料、割草機消耗的燃料等。
(八) 治安保衛業務：主要核算治安保衛使用的警用器材、保潔用品、維修材料等。
(九) 公寓業務：主要核算公寓、探親房及招待所消耗的保潔用品、一次性洗漱用品(礦方提供的除外)、維修材料等。
(十) 生活小區物業業務：主要核算生活小區住宅樓所消耗的保潔用品、維修材料等。
(十一) 其他公共設施業務：主要核算各單位除上述業務以外的其他公共設施消耗的保潔用品、維修材料等。
(十二) 管理業務：主要核算各級機關管理人員消耗的辦公材料及低值易耗品等。
(十三) 供暖業務：主要核算地麵供暖業務消耗的燃料、保潔及維修材料(包括各類井及管網維修材料)、供暖設施設備(指供暖管網、鍋爐、換熱器等)清洗藥劑等。
(十四) 供熱風業務：主要核算井下供熱風消耗的燃料、保潔及維修材料等。
(十五) 供浴水業務：主要核算供洗浴水業務消耗的燃料、保潔及維修材料、供浴水設備清洗藥劑等。
(十六) 供淨水業務：主要核算淨水生產消耗的材料、化學藥品、場所保潔及維修材料等。
(十七) 供直飲水業務：主要核算直飲水生產消耗的材料、化學藥品、場所保潔及維修材料等。
(十八) 供複用水業務：主要核算供複用水所消耗的保潔、維修材料等。
(十九) 生活汙水處理業務：主要核算處理生活汙水所消耗的保潔及維修材料、化學藥品等。
(二十) 井下水處理業務：主要核算處理井下汙水所消耗的保潔及維修材料、化學藥品等。
第十條 消耗材料解釋說明
(一) 廚房用品：主要指食堂使用的菜墩、案板、擀麵杖、保鮮盒(膜)、調料盒、刀架、刀、缸、罐、鍋、碗、瓢、筐、盆、盤、碟、壺、勺、鏟、笊籬、筷等用品及電磁爐、微波爐、電餅鐺、脫皮機、餄烙機、抿夾床等其他廚房小設備等。
(二) 保潔用品：主要指各業務場所衛生保潔所用的工器具及保潔用品。如大小掃把、榨水車、拖布、抹布、洗衣粉、去漬粉、潔廁靈、消毒劑等保潔用品。
(三) 維修材料：主要指各業務場所設施、設備維修用的消耗材料、配件及維修工器具;各類井及管網維修材料直接計入相應的業務性質中，例如供暖管網及檢查井的維修材料不在單獨列示，直接計入供暖業務中;公用維修工器具計入維修業務量較大的業務中。
(四) 水處理廠消耗材料：主要指納濾膜、反滲透膜、濾料(活性炭、石英砂)、各類儀表等。
(五) 化學藥品：主要指各水處理業務使用的化學藥品、供水供暖設備的化學清洗藥劑、水質化驗用藥品。
(六) 燃料：主要包括供暖、供熱風、供浴水消耗的燃煤、天然氣、蒸汽;食堂消耗的醇基燃料及液化氣。
(七) 勞保用品：後勤服務人員勞保服裝及勞保用品(洗發水、沐浴露、香皂、洗衣粉、毛巾等用品)按照崗位性質計入相應的業務範圍中。
(八) 三防物資：三防物資計入其他公共設施業務範圍內。
第四章 班組核算工作量統計口徑及周期
第十一條 餐飲業務工作量統計口徑：食堂業務工作量以就餐人次為統計口徑，工作量由各食堂負責統計。
(一)班中餐以配送份數統計，一份為一人次。
(二)招待餐及工作餐以就餐人數統計，一人為一人次。
(三)窗口餐以實際就餐人次統計，食堂工作人員就餐應計入窗口餐工作量，並在統計表中的備注欄中注明。
食堂工作量原則上是通過食堂就餐係統統計，因部分食堂的涼菜、熱菜、主食分設窗分別刷卡售賣，按照就餐係統統計就會虛增工作量，為了保證各食堂工作量統計口徑一致，如食堂的涼菜、熱菜、主食分設窗口分別刷卡售賣的，每月統計工作量時需將就餐係統工作量按照POS機台數進行折算(即按照實際就餐人次進行統計，不按刷卡次數統計)，或者每餐按照餐盤數量進行統計，或者各食堂使用其他可靠方法統計，或者調整窗口售賣方式。另需將食堂實際工作量的統計方式在備注欄注明。
第十二條 洗浴業務工作量統計口徑：洗浴業務工作量以洗浴人次為統計口徑，工作量由各浴室負責統計。
第十三條 充燈業務工作量統計口徑：充燈業務工作量是收燈和發燈盞次之和，計量單位為盞次，工作量由各燈房負責統計。
第十四條 洗衣業務工作量統計口徑：洗衣業務工作量是清洗衣服及布草件數之和，計量單位為件，工作量由各洗衣房負責統計。
(一)洗衣主要包括外衣外褲、棉衣棉褲、絨衣絨褲、襯衣襯褲、襪子共9件。除襪子一雙按1件統計外，其他上下衣分別按1件統計。
(二)床上用品包括床單、被罩、枕套、枕巾4件，分別計數，小件不進行折算。
(三)窗簾、餐桌布、口布、椅套分別按1件統計。
(四)縫補和熨燙工作量雖不在班組核算洗衣業務工作量中統計，但需在備注欄中分別注明具體工作量。
第十五條 保潔業務工作量統計口徑：保潔業務工作量以辦公樓、聯建樓、文體中心等場所的建築麵積為統計口徑，計量單位為平方米，工作量由保潔班組負責統計。
第十六條 外環衛業務工作量統計口徑：外環衛業務工作量以外環衛清掃麵積為統計口徑，計量單位為平方米，工作量由各環衛班組負責統計。
第十七條 綠化管護業務工作量統計口徑：綠化管護業務工作量以綠化管護麵積為統計口徑，計量單位為平方米，工作量由各綠化班組負責統計，並按照樓前、屋後等分區域、分片丈量登記並建立統計台賬。
第十八條 治安保衛業務工作量統計口徑：治安保衛業務工作量以巡邏區域麵積為統計口徑，計量單位為平方米，工作量由各治安保衛班組負責統計。
第十九條 公寓業務工作量統計口徑：公寓業務工作量以宿舍床位數為統計口徑，計量單位為個，工作量由公寓組負責統計。
床位數應包含衛生間、洗漱間、廚房折算的床位數，樓道裏的公共衛生間、洗漱間各折算2張床位，室內衛生間、廚房各折算1張床位。
第二十條 生活小區物業業務工作量統計口徑：生活小區物業業務工作量以小區住宅樓數量為統計口徑，計量單位為棟，每棟住宅樓為一個計量單位，小區住宅樓數量由房管辦負責統計。
第二十一條 其他公共設施業務統計：以各項公共設施的現狀進行統計，由各區域服務單位負責統計。
第二十二條 管理業務工作量統計口徑：管理業務工作量以管理人員人數為統計口徑。
第二十三條 供暖業務工作量統計口徑：供暖業務工作量以地麵供暖麵積為統計口徑，計量單位為平方米。各供暖單位按照居民、辦公、生產等不同的供暖類型分別進行統計。
第二十四條 供浴水業務工作量統計口徑：供浴水業務工作量以浴水供應量為統計口徑，計量單位為立方，由各鍋爐房進行統計。
第二十五條 供熱風業務工作量統計口徑：供熱風業務工作量以井下熱風供應量為統計口徑，計量單位為億立方，由各熱風爐房進行統計。熱風爐運行期間，各單位向各礦索取分管業務領導簽字確認的通風量表單，結合室外溫度變化及送風機流量計算每月的熱風生產量，不得按照運行需求量進行平均。
第二十六條 供淨水業務工作量統計口徑：供淨水業務工作量以淨水生產量為統計口徑，計量單位為立方，由各淨水廠(站)進行統計。
第二十七條 供直飲水業務工作量統計口徑：供直飲水業務工作量以直飲水生產量為統計口徑，計量單位為立方，由各直飲水廠(站)進行統計。
第二十八條 供複用水業務工作量統計口徑：供複用水業務工作量以複用水供應量為統計口徑，計量單位為立方，由各供應點進行統計。
第二十九條 生活汙水處理業務工作量統計口徑：生活汙水處理業務工作量以生活汙水處理量為統計口徑，計量單位為立方，由各生活汙水處理廠(站)進行統計。
第三十條 井下水處理業務工作量統計口徑：井下水處理業務工作量以井下水處理量為統計口徑，計量單位為立方，由各井下汙水處理廠(站)進行統計。
第三十一條 上述業務的統計周期均為上月的21日至本月20日，相對固定的基礎信息業務有新增、減少或內容變化的，必須在業務變動當月修改統計數據，並在備注中說明情況。
第五章 班組核算報表分析及定額編製
第三十二條 各單位根據班組核算報表，出具本單位班組核算情況報告，分析本期材料消耗與工作量的對應關係，並與上期數據進行對比分析，查找管理中存在的問題，製定相應措施加以改進。
第三十三條 經營管理部根據班組核算數據，編製各單位各班組的材料消耗定額，年度終了，製定出礦業公司當年各班組的材料消耗定額。
第六章 班組核算工作要求
第三十四條 各單位在綜合管理係統中提報材料計劃、辦理出入庫、統計物資庫存情況，對日常消耗量較大的物資進行適量儲備，日常運行中緊急或沒有庫存的物資在礦業公司範圍內可進行調劑使用。
第三十五條 在綜合管理係統中，各服務部必須在每月18日前(17日淩晨12點後係統自動關閉)完成下月物資計劃填報工作，各處級單位必須在每月23日前(22日淩晨12點後係統自動關閉)完成本處物資計劃的審核工作並提交，每月23日係統自動彙總礦業公司所有單位的下月物資計劃，並流轉至經營部主管審核。
第三十六條 各單位的物資計劃提報必須盡可能準確的按照班組核算內容(20個業務性質)進行劃分。物資出庫要嚴格按照實際使用地點記入相應的班組核算內容(20個業務性質)中。班組核算內容不是根據物資性質劃分，而是按照使用地點的性質進行劃分，各期核算內容劃分口徑要一致，不能隨意調整。
第三十七條 係統操作流程：提報物資計劃→到貨驗收並辦理入庫→領料人辦理出庫審批→庫管根據審批結果辦理出庫→期末導出庫存報表進行實物盤點。
第三十八條 係統出庫時實行紙質審簽，需要庫管查閱領用物資的庫存情況後再辦理出庫審批手續。班組要根據實際需求領用消耗，各班組不允許再設立材料庫房。
第三十九條 期末，將供應商的原始送貨單及出庫單粘貼裝訂以備查閱。物資盤點原則上要求賬卡物一致，出現盤盈物資要在綜合管理係統中辦理盤盈入庫，盤虧物資要查找原因，經審批後辦理盤虧手續。
第四十條 各單位啟用綜合管理係統後，原有的班組核算相關賬薄或電子台賬停止使用，如：材料消耗庫存明細表電子賬、手工賬薄及庫存物資盤點表等。
第四十一條 外委項目的費用測算中含消耗材料的，各單位不再給外委服務單位提供該消耗材料。外委場所工作量由外委單位負責統計，監管單位審核後與自營業務統計資料一並提報。
第四十二條 各單位每月25日前提報班組核算數據，填報數據要真實可靠。10日前出具班組核算報表，各單位於15日前出具本單位班組核算分析報告，並報至經營管理部。
第七章 考核與獎罰
第四十三條 經營管理部按月對班組核算工作進行檢查考核，考核結果運用於五型績效考核日常指標考核中，同時納入班組建設考核中。
第四十四條 在班組核算工作中出現如下情況，處以100-5000元罰款，要求罰款落實到相關責任人，同時視情節進行通報批評。
(一) 未按照公司要求啟用綜合管理係統開展班組核算工作的，包括食堂物資核算。
(二) 提報物資采購計劃時，未按照使用地點劃分班組核算內容的;物資出庫未能按照實際使用地點記入相應的班組核算內容(20個業務性質)的。
(三) 物資到貨未及時辦理係統入庫，或物資出庫未及時辦理係統出庫的。
(四) 未按照規定時間和要求填報班組核算工作量及班組核算分析報告的。
(五) 班組核算資料提報不準確，數據不真實的。
第四十五條 班組核算工作開展突出的單位，按照公司罰款管理辦法，使用班組核算考核處罰款項進行獎勵。
第八章 附 則
第四十六條 本辦法由礦業服務公司經營管理部負責解釋、修訂。
第四十七條 本辦法自2015年7月1日起執行。
第四十八條 原《班組核算方案(試行)》同時廢止。
