發票傳遞管理製度

發票傳遞管理製度

為加強發票管理，使發票傳遞程序化，規範化，提高發票傳遞速度，保證準確無誤，經公司研究，特製定以下幾點管理辦法：

1、業務人員收到發票後，首先對物質名稱、規格型號、數量、單價、稅號、帳號、金額等項目進行認真的核實，經核實無誤後，做好接受登記，每旬5號將發票送交財務科審核一次，並於當天將審核合格的發票送交倉庫保管員，做好交接記錄。對不合格的發票應在5日處理完畢。

2、倉庫保管員收到發票後，必須在2日內將填寫好、加蓋倉庫章的《收料單》籃聯撕下附在發票後麵，同時交業務人員，做好交接記錄。

3、業務員在拿到保管員交給的發票後，附上采購合同，物資部部長簽字後，2日內送交財務部衝帳、掛帳。

4、因供貨質量不合格、無合同、與合同條款不符等問題而拒付的發票，由業務經辦人員處理。

5、各業務人員自收到發票之日起，必須15日內辦齊各種手續，並交財務科衝、掛帳。

6、在發票傳遞過程中，每經一道環節，經辦人必須辦理簽字手續，否則責任自負。