保管員業務流程

保管員業務流程

1、帳務處理達到“規範化”要求，做到：

(1) 日清日結;

(2) 數額出現錯誤，用紅筆劃平行雙線，加蓋本人私章，在上方寫上正確數額;

(3) 帳頁最下一格，在摘要欄蓋“轉次頁”章，結轉數量，不得發生收、支業務，次頁第一格，在摘要欄蓋“承前頁”章，承數量，不得記錄收、支業務;在轉次頁、承前頁的同時把相應的標題欄目填寫完整。

(4) 一收一付物資，要詳細填寫規格型號;

2、庫存物資每發生一次收、支時，保管員要核對一次材料的數量與台帳是否相符，不經常變動的材料，每月將物、卡，核對一次，保持帳、卡、物、資金四相符;

3、清查出錯收、錯發等原因產生的盈虧，必須逐筆填寫盈虧報告單，並說明造成盈虧的原因，報倉庫主任。保管員不得擅自處理，凡隱瞞真象，一旦查出，嚴肅處理。兩種物資名稱相同，規格相近，盈虧數量相等的材料不能填寫盈虧報告單，需填寫物資調整單，作帳務處理

4、收、發等各種單據按月整理，裝訂成冊妥善保管，不得隨意亂丟亂畫。

5、倉庫管理標準化，必須做到：六化、四清、四無、四全。

六化：管理專責化，貨物固定化，存放合理化，庫容整潔化，保養經常化，四防經常化。

四清：數量清，規格清，質量清，儲備定額清。

四無：無差錯，無損壞，無丟失，無黴爛變質。

四全：隨設備帶的技術資料全，配套附件全，隨帶的工具全，異常情況原始記錄全。

6、每月月底結帳時要有“月結”“累計”，收、支、存平衡。

7、物資到貨時填寫《入庫物資驗收記錄表》，一式四聯。綠聯交采購員，紅聯交供貨方，黑聯為存根，藍聯保管員做為填寫《收料單》憑據。

8、據《入庫物資驗收記錄表》,填寫《收料單》，一式四聯。黑聯為存根，紅聯做為材料會計錄入微機憑證，綠聯為保管員入帳憑證，藍聯隨發票同行轉入財務入帳。