陝西澄城董東煤業有限責任公司物資管理辦法

陝西澄城董東煤業有限責任公司物資管理辦法

為確保公司生產經營的物資采購供應，按照“部室把關、過程監控、區隊承包、自主經營”的原則，進一步加強材料管理工作，規範物資的的計劃編製、物資采購、審批、領用、核算程序，提高物資在安全生產中的使用效率，降低消耗，提高經濟效益，特製定本辦法。

第一章 總 則

第一條 為加強公司物資供應管理，規範業務流程，降低經營成本，提高經濟效益，依據《澄合礦業公司(局)物資供應管理辦法》，結合本公司實際情況，特製定本辦法。

第二條本辦法適用於公司各單位生產、工程和技改所需物資的計劃、采購、倉儲和使用等相關活動。

第二章 物資管理機構的職責劃分

第三條物資管理機構

1.成立物資管理領導小組

組 長：陳永光

副組長：徐弋人 段和平 張學俊 陳民慶 樊 剛

成 員：副總、機關職能部室負責人及相關人員

2.主要職責

(1)負責審定公司物資管理考核實施細則。

(2)對公司采購計劃審批並協調解決物資管理中的有關問題。

(3)處理物資采購供應中出現的特殊問題。

第四條物資管理領導小組下設辦公室，辦公室設在供應部，供應部部長兼任辦公室主任，供應部由財務部負責考核。

辦公室主要職責：

1.組織起草公司物資管理考核實施細則。

2.審查考核結果的準確性、真實性，對責任單位提出處理意見。

3.組織實施管理考核，彙總、03manbetx 考核結果，及時向考核領導組彙報審批後，送財務部。

第五條職能部門的職責劃分

1.供應部：

(1)負責全公司物資(材料、設備)的采購。

(2)負責外委加工、臨時租賃業務。

(3)負責所有物資的驗收、入庫、倉儲、出庫、發放記賬及使用情況跟蹤。

(4)負責管理公司材料總費用的控製。

(5)加強儲備管理，合理調配庫存各類物資，特別是資金占用量較大的材料、配件，確保生產所需。

(6)嚴格執行公司物資管理規定，定期盤點庫存物資並積極配合財務部做好對賬、簽帳工作。

(7)負責公司所有材料的入庫價格，並在2015年材料價格的基礎上要有所下降。

2.機電部：

(1)負責公司所有生產設備維護管理，降低設備損耗，嚴格落實並合理控製配件及油脂等消耗定額管理及特種物資的儲備定額。

(2)參與管理並負責監督公司主副絞車鋼絲繩、1寸以上成品管路、皮帶及油脂、配件、設備的驗收、入庫及出庫使用情況。

3.生產技術部：

(1)負責生產過程的生產技術、安全措施管理和現場管理，科學合理選用支護材料，嚴格落實生產作業中實際材料消耗定額管理及特種物資的儲備定額建議。

(2)參與管理並負責監督公司木材、支護、建材及火工品的驗收、入庫及出庫使用情況。

4.財務部：

(1)負責物資的交舊領新、回收複用的考核及廢舊材料的處理。

(2)負責物資的出入庫簽賬、成本核算及業務結算工作。

(3)負責物資管理考核結果的實施。

(4)參與並監督物資的采購、驗收、入庫及出庫使用情況。

(5)定期組織對供應部及區隊庫房的盤點、檢查。

第三章 物資的成本與使用管理

第六條管理方式

1.為強化生產成本管理，降低材料消耗，2016年材料費實行多層次承包管理體係，由供應部對公司總承包，各職能部室分包的管理方式(材料費具體指標分解表：附件1待定)，完全材料成本**.**元/噸，全年指標一次下達，不再做調整。

2.材料指標橫向管理由公司主管生產領導到材料職能管理部門生產技術部、機電部、供應部(財務部根據預測費用橫向分解各職能部門承包指標)，縱向管理由職能部門到生產區隊及材料使用部門(據生產任務合理下達生產區隊材料承包指標)，再由區隊到班組、班組到職工，層層把關，責任到人的逐級管理。

第七條物資使用部門責任劃分及指標分解

1.綜采隊：從順槽口交叉點開始，負責兩順槽巷道的維護及工作麵回采所需的一般材料，包括絞車、鋼絲繩及水泵材料。其中設備配件按設備管轄範圍劃分，誰使用誰管理。

2.綜掘隊：掘進巷道所需的一般材料，包括絞車及耙鬥鋼絲繩、水泵材料，綜掘機的所有高壓總成管、附件及膠帶輸送機日常消耗材料單價在3000元及以下的設備配件，絞車基礎材料等。

3.運輸隊：負責所轄運輸設備以及地麵翻矸機日常的維護材料(包括係統巷道內的絞車)，一坡三檔設施的投入和礦車修理材料，除正常掘進用的砼枕外其它地方日常維護所需的砼枕。

4.機運隊：負責所轄機電設備及管路的維護材料。包括運行中的井下所有皮帶托棍、配件的更換等;負責管理井下所有管路附件的投入及維護(包括注漿管路)。

5.通風隊：負責井下通風設施以及放炮自動噴霧、新安裝工作麵通風防塵、噴霧設施投入的費用材料，滅火材料，滅塵係統以及成本安技措計劃外投入的隔爆水袋和風筒的費用。

6.機電隊：負責所轄機電設備的維護材料，全礦所需的礦燈、自救器。

7.選運隊：負責所轄區域機電設備的維護材料(包括托棍)，破碎機所需配件。

8.汙水處理站：負責公司生產、生活用水與汙水處理以及供暖係統運行與維護，鍋爐房及職工浴池的日常維護。

9.調度室：負責井上下通訊設施、安全監測係統、頂板動態監測係統、頂板離層監測係統、人員定位係統、風機在線監測係統的安裝維護材料;負責二樓來賓浴池的日常用品消耗及管理工作。

10.綜合辦：負責所轄車輛的油料投入、維護保養及其它材料。

11.供應部：負責公司的勞保用品管理與發放，費用由本單位承擔;負責叉車、小貨車發生的所有材料。

12.經營部：負責裝載車輛及稱重設備的所有材料;負責采製化所用材料。

13.後勤部：辦公樓、宿舍樓、工業廣場以外區域衛生保潔用品，水電暖的日常維護。

14.車間：負責公司所有設備、配件的修理，加工。實行自主經營、自負盈虧的內部經營模式。

15.成本安技措材料和標準化材料不包括在各單位材料承包指標中，該部分材料的使用由主管部門提出方案，經公司相關部室及領導會審、簽字後執行;供應部、財務部必須按照專項工程列支;工程完工後由主管部門牽頭驗收，合格後進行結算。

16.各巷道初次安裝的風水管路(包括開拓巷道)由機電部提供、管件及閥門均由機運隊安裝，係統完善後的維護用料由各單位承擔。

第四章 物資需求計劃的編報

第八條物資需求計劃的審批、上報程序

各部室、區隊每月26日前上報下月所需材料使用計劃，並劃分三大組明細，分別報材料分管職能部門審核，分管領導複核，由主管生產副總經理批準後送交供應部。

第九條物資需求計劃按照月度計劃為主、臨時計劃補充與生產緊急計劃為輔的模式運行，計劃按編報按模式及期限分為月度物資需求計劃、臨時物資需求計劃和緊急物資需求計劃。

1.月度物資需求計劃的編報

(1)月度物資需求計劃的編報是物資采購計劃(訂單)編製的主要依據，各區隊在每月26日前，按照次月作業安排產量、進尺及工作內容將下一月物資需求計劃按照的要求，編報並審批完畢。

(2)供應部對各區隊上報的物資需求計劃，結合庫存及消耗情況進行彙總，於28日前將下一月物資需求計劃上報澄合礦業公司物資供銷公司。

2.臨時物資需求計劃的編報

(1)由於月度計劃考慮不周需臨時補報的，各區隊應在每月的5日、15日將臨時需求計劃審批上報。

(2)供應部對各區隊上報的物資需求計劃，結合庫存及消耗情況進行彙總平衡，將臨時物資需求計劃上報澄合礦業、物資供銷公司。

3.緊急物資需求計劃的編報

由於突發02manbetx.com 的發生導致物資的需求，使用區隊應及時編報緊急物資需求計劃並審批;同時立即電話通知供應部，供應部根據倉儲情況，及時電話通知物資供銷公司。供應部應立即組織貨源，以滿足生產02manbetx.com 急需。

第十條設備配件、礦工鋼、輕軌、皮帶等特殊物資供貨周期長的物資計劃，提前兩個月報機電部，機電部經審核及時報供應部。

第五章物資的驗收與入庫

第十一條一般物資的驗收和入庫

1.供應部按物資的有關技術資料進行驗收，確保入庫物資的準確性，所有驗收的物資進行台帳登記，實行業務責任追溯製。

2.物資到貨後，物資保管員將物資先放入待驗區，做好驗收前的準備工作。

3.入庫物資的驗收應依據相關國家(行業、企業)規定的質量管理標準或合同約定的質量標準以及產品合格證等相關的質量證明進行驗收。

4.驗收時，保管員、業務員、采購員必須三方到驗收現場配合驗收，保管員開箱前要對到貨的件數、包裝外觀進行檢查，並做好記錄。開箱後要對所有設備的附件以及技術資料和證件逐一清點檢查，並做好記錄。

5.需直接送達現場的物資，采購員應及時通知保管員、業務員會同使用單位的技術人員到現場辦理相關的驗收、交接手續。

6.入庫物資的數量驗收以公司確定的計量管理部門檢斤結果為準;無需檢斤的物資，需經點數、換算、量方等方法進行驗收。

7.化工品等驗收時，必須依據國家、行業對質量的要求進行檢驗，以確保質量安全可靠和生產穩定。對未按規定要求及程序實施驗收，以致在生產中因質量缺陷造成生產及人身02manbetx.com 者，要追究當事人法律責任。

8.對大批量的物資進行抽檢，並建立抽檢記錄，抽檢率不低於l0%。

9.對生產急用的物資可優先辦理入庫，常用物資一天內辦理完畢。

10經驗收合格的設備及配件保管員應及時填製物資驗收入庫單，由相關人員共同簽字或蓋章，作為財務報銷的依據。

第十二條設備及配件的驗收和入庫

1.對需要直接送到現場的設備，以及現場製作的大型非標設備，采購員應及時通知保管員、業務員、專業部室專業人員到現場會同使用單位人員進行驗收，辦理驗收交接手續，並做好記錄。保管員根據相關單證辦理入、出庫手續。

2.供應部對設備及配件的驗收，要求在到貨三日內完成。大型成套設備應隨到隨驗。對於不合格的設備要詳細填製《采購設備檢驗不合格品登記表》，並將處理結果及時反饋。

第六章 物資的倉儲

第十三條入庫物資要根據物資的品名、規格、性能要求及新舊帳物資，分類妥善保管，做到“五五擺放”、“帳物卡資金一致”。

第十四條各庫區物資要標識明顯，名實相符，材質不混。在物資出庫時按要求注明物資供應商，以達到質量追溯性。

第十五條庫內各物資保管要按工作要求和物理化學性能做好維護保養工作。貴重物資、劇毒和易燃易爆的危險品，要設專庫、專櫃、專鎖，按類隔離存放，妥善保管，定期檢查，必要時報請安全、保衛等有關部門予以配合;露天存放的物資要成堆、成垛定量堆放，按要求上蓋下墊。

第十六條供應部應加強對各庫區的安全消防管理，確保安全文明生產。

第七章 物資的出庫

第十七條供應部在發放材料時必須經材料的職能管理部門審核簽字登記後，再由財務部登記並簽章後方可領取(供應部應先發放可用庫存回收複用材料，材料作價根據新舊程度適當作價，但複用材料不作考核依據)，供應部在發放時應根據材料使用情況限量發放。

第十八條物資的出庫

1.物資的出庫辦理

供應部業務員打印填寫“董東煤業有限公司器材出庫領料單”，出庫單必須有領料單位主管領導、提料;財務部材料會計;供應製單、保管員;以及機電部、生產技術部、供應部分別確認、簽字，方可發放。

2.供應部業務員根據各區隊的物資需求計劃出物資出庫單，對出庫單的開具，其品種數量不得超出物資需求計劃的範圍。

3.保管員收到出庫單後，確認各簽字正確後及時發貨入賬，保證賬麵庫存量及時更新。

第十九條突發用料的出庫

供應部及時將所需物資組織到位，與使用單位辦理出庫簽字蓋章手續，如不能及時辦理，可由使用單位臨時蓋章簽收，主管領導簽字並在兩天內補辦正式出庫手續。

第二十條勞保用品的發放

勞保用品的領用由經營部按照勞動用品發放規定，定期造冊經公司分管領導批準後報供應部發放，新工領用勞保應以經營部開具的工作調令為發放依據。

第八章 物資的交舊領新與回收複用

第二十一條交舊領新與回收複用的管理

1.每月底收尺時，生產技術部、機電部按采麵推進兩巷導點及每月計劃推進度、確定采麵回收時各類支護或小線、管路、鐵道等回收量。采煤隊按照生產技術部、機電部下達的回收量及指定地點，以小票為準、交至指定回收點。

2.采煤隊回收量由經營部核準，若不在噸煤含量工資內，應在下月工資中按零星工程支付工資。機電部、生產技術部按核準回收上繳量報供應部和結算辦，達到回收上繳量可給予獎勵，否則按原值結算時，按原值材料費扣除。

3.庫管員要建立廢舊物資管理台賬，分類、分單位彙總，做到賬目規範、清晰、準確。廢舊物資要分類碼放整齊，不堆積，有層次。庫管員建立修複物資台賬，按正常程序領發記賬，傳遞料單，月底填報報表上報主管部門。

4.供應部、機電部應設立專用廢舊材料回收庫，並指定專人專管，原則上除設備、大型鐵蘭、管子由機電部回收或指定碼放地點外，其他支護等配件一律上繳供應部，但區隊在上繳時一定要索取(生產技術部、機電部、供應部)所開小票，以備月底結算。

5.物資領用發放嚴格執行交舊領新製度，庫管員必須認真負責，嚴格把關。材料領用發放前必須先交舊，後發料，交領數量對應。對應交舊丟失的關鍵材料、配件等，以單位數量價格考核，按照丟失部分由領用部門原值等額賠償。

6.每月月末供應部庫管員根據廢舊物資回收狀態，彙總分類報表上報主管部室。主管部室積極組織公司機修車間修理或由供應部外委進行加工、修理，以便使有複用價值的廢舊物資、配件早日投入使用。對經鑒定無利用價值的廢舊物資按礦規定程序處理。

7.井上井下杜絕材料、設備亂堆亂放，供應部、機電部、生產技術部應建立專門台賬，由結算辦每月盤庫時不定期檢查，若按劃分範圍存在丟失或亂堆亂放，扣除主管部門一切經營獎勵，當月材料考核視為未完成。

第九章 物資的統計與核算

第二十二條物資的稽核結帳

截帳時間：當月24日18:00;次日8:00財務對賬、簽賬。

第二十三條物資的統計工作

1.供應部應準確、及時、全麵係統地搜集、整理和03manbetx 有關統計資料，並按規定編製各種統計報表。

2.對物資的收、發、存情況實行動態管理，分別建立統計日報、周報、月報和年報，登記統計台帳，並在每月3日前按物資類別及相關分類將上月的統計月報報相關部門。

附件：1.材料費具體指標分解表

2.交舊領新材料品種及比例

3.物資回收率、複用率

附件2

交舊領新材料品種及比例

材料品種	比例（%）
煤電鑽	100
風鑽頭	70
煤鑽頭	70
煤鑽杆	8
注液槍	90
各種儀表	90
各種工具	90
鐵 鍁	80
發爆器	100
液力聯軸節	100
軸 承	70
各種開關配件	80
單體測壓儀	100
手動葫蘆	100
鋼鎬（釺）	80
成品釺杆	90
各種燈具	80
泵 體	100

附件3

物資回收率、複用率

物資名稱	回收率(%)	複用率(%)
輕 軌	100	98
礦工鋼硼梁硼腿	100	98
單體支柱（帶防塵蓋）	100	98
三用閥	100	90
焊 管	100	90
快速接頭	100	90
電纜鉤	96	90
管子鉤	96	90
聲光電鈴	100	96
各種操作按鈕	100	95
防暴熒火燈	100	95
電 纜	100
各種金屬板	100	96
各種架子	100	95
金屬支護網	80	40
信號盤	100	96
防爆母線盆	100	96
防爆三通四通	100	96
水泥枕木	80	50
道夾板	90	90
水管吊掛卡子	96	90
高壓總成管	90	80
無縫鋼管	100	96
各種閥門	100	30
木托板	50	50
電 纜	100	96
鋼絲繩	80	80