神東煤炭集團機電類資產管理辦法
神東煤炭集團機電類資產管理辦法
第一章總則
第一條為進一步加強神東煤炭集團公司(以下簡稱公司)機電類資產管理，規範公司機電類資產管理流程，實現資產的保值增值和資產管理與價值管理一體化，根據《神東煤炭集團固定資產管理辦法(修訂)》(神東〔2012〕340號)、《神東煤炭集團公司全資產管理辦法》等相關規定，結合公司機電業務管理實際，製定本辦法。
第二條本辦法所指機電類資產分為有償使用資產和非有償使用資產兩部分。
(一)有償使用資產的範圍：各生產礦井、地麵生產單位和生產服務中心、開拓準備中心、設備維修中心的設備實行有償使用管理。
(二)非有償使用資產的範圍：除有償使用資產以外的其它資產，如：各單位使用的小型設備、汽車、吊車、儀器儀表等。
第三條本辦法適用於公司及所屬各單位。
第二章組織與職責
第四條公司機電類資產管理工作統一部署，整體規劃。為充分發揮各部門、單位的職能，公司成立機電類資產管理領導小組(以下簡稱領導小組)。
(一)領導小組成員
組長：機電副總經理
副組長：機電管理部經理
成員：財務部、機電管理部分管資產管理的領導和業務主管、紀檢監察部、設備管理中心主任和分管對外調劑副主任及相關人員、物資供應中心、設備維修中心和各單位機電礦長及相關人員。
(二)領導小組職責：
1.貫徹落實國家、地方、行業的有關資產管理方針、政策、法規、條例和規定，並監督執行；
3.對各單位資產管理工作進行指導、監督與考核。
第五條領導小組下設機電類資產管理辦公室，辦公室設在機電管理部，職責是：
1.貫徹執行國家、地方、行業的有關資產管理方針、政策、法規、條例和規定；
4.負責機電類資產全壽命管理的業務指導；
5.負責資產管理係統運行的專業指導；
6.負責非有償使用設備的監督管理；
7.負責計量器具管理的監督指導；
8.參與機電設備報廢鑒定；
9.參與有償使用設備資產盤點；
10.對有償使用設備及非有償使用設備台賬、實物監督管理。
第六條各單位職責：
(一)設備管理中心是有償使用設備的管理單位，主要職責：
1.貫徹執行國家、地方、行業的有關資產管理方針、政策、法規、條例和及公司相關製度；
2.負責設備的全壽命管理；
3.負責單體液壓支柱管理；
4.負責資產管理係統機電設備基礎信息的錄入和維護；
5.負責有償使用設備資產盤點及日常運行監督與檢查；
6.負責有償使用設備台賬建立；
7.參與機電設備報廢鑒定；
(二)物資供應中心負責物資計劃、采購、驗收、儲備、配送、索賠和廢舊物資回收。
(三)設備維修中心負責設備的大、項修及修舊利廢。
(四)財務部職責：
1.負責公司資產日常價值管理、資產評估與處置；
2.負責組織相關部門，對資產進行報廢鑒定和減值測試；
3.負責證件備案管理和價值核算；
4.負責向股份公司申報資產處置、評估工作的申請和備案。
(五)紀檢監察部負責資產采購、報廢鑒定及處置過程的監督。
(六)設備使用單位負責非有償設備全壽命管理和有償設備現場運行管理，做好點檢、日常維護保養、預防性檢修和設備完好標準編製工作。
第三章計劃、采購管理
第一節計劃管理
第七條需求計劃要注明資金來源，按照資金渠道分為生產、專項、基建。按照訂貨周期分為年度、月度和緊急計劃。
(一)有償使用機電類資產及“三防”物資儲備計劃由設備管理中心負責在選型確定後，編製需求計劃，經機電管理部審核，公司分管領導審批後，物資供應中心執行采購。
(二)固定膠帶機，各使用單位提報需求計劃，公司相關部門審批，物資供應中心執行采購。
(三)移動式膠帶機由設備管理中心統一提報計劃，經公司相關部門審批後，物資供應中心執行采購。
(四)小型移動設備由各使用單位向設備管理中心提報需求申請，設備管理中心結合全公司現有數量，彙總、平衡，可調劑的公司內部調劑，不可調劑的彙總後提報公司需求計劃，機電管理部審批後，物資供應中心執行采購。
(五)洗選設備，由洗選中心提報需求計劃，經機電管理部審核，公司分管領導審批後，物資供應中心執行采購。
(六)其他機電類資產由各使用單位提報需求計劃，物資供應中心執行采購。
(七)各單位在提報需求計劃時，要求附技術標書，技術標書的編審按照《神東煤炭集團設備技術管理辦法》的相關規定執行。
第八條需求計劃一經上報原則上不得變更，確因生產建設計劃調整、設計變更等原因不得不對上報計劃內容進行調整的，計劃提報單位編製書麵計劃變更申請，並按原計劃提報審批層級，逐級審批後，向物資供應中心提報，物資供應中心審批通過後再履行變更。
第九條在搶險救災過程中所需物資，現場總指揮可直接批準實施緊急采購。事後，屬於神華集團總部集中采購的物資將采購結果以書麵形式報集團物資管理部備案；屬於神東煤炭集團公司集中采購的物資，將采購結果以書麵形式報機電管理部和物資供應中心備案。
第二節采購管理
第十條屬於集采範圍內的物資轉集團進行采購。
第十一條非集采目錄範圍內的物資，由神東自行采購。
第十二條合同按照神華集團公司相關規定執行。
第四章驗收管理
第十三條依據國家規定和行業標準，結合設備和供應物資的品種，根據其重要程度分批收集、整理、編製、完善驗收標準和規範，並報機電管理部審核後執行。
第十四條按照合同對每批次物資或每台(套)設備簽訂驗收備忘錄或驗收記錄，並對驗收存在的問題進行跟蹤落實。
第十五條設備使用時間、地點、組裝調試的具體要求，由設備管理中心書麵通知物資供應中心，並全程指導。
第十六條合同規定須安裝調試後辦理驗收手續的物資，基建項目由工程管理部出具安裝調試報告，其它項目由設備管理中心出具安裝調試報告。
第十七條設備地麵調試驗收完成前所發生的吊裝、拉運費用由物資供應中心承擔，調試驗收完成後費用由設備管理中心承擔。
第五章出、入庫管理
第十八條驗收合格並出具驗收單後，在ERP係統中辦理接收入庫手續，自動生成入庫憑證並更新固定資產台賬。入庫時詳細核對物資的名稱、規格型號、數量、質量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術圖紙、資料、質量證明書等。
第十九條機電設備類資產必須隨進隨出，不得在庫存中滯留。
第二十條機電類資產出庫必須嚴格履行係統中辦理出庫手續。
第二十一條出庫後屬於全資產管理的資產要先錄入EAM全資產管理係統管理，屬於固定資產、無形資產錄入財務資產管理係統。
第二十二條屬於專項和生產成本購置的資產，各單位收到資產時，先完善EAM資產管理係統的資產信息，沒有EAM設備編碼的資產，由使用單位負責提交編碼申請，財務在錄入固定資產和無形資產必須要有EAM信息。
第二十三條屬於基建購入資產，各單位在資產領用出庫時，按照領用明細建立EAM台賬，各單位在結算期間按照正常入賬資產管理，待財務資產結算完成後，一並確認。
第二十四條定期對財務係統中的資產和EAM資產管理係統進行核對，確保財務賬中的固定和無形資產與EAM資產管理係統一致。
第二十五條資產有調撥、人員變動、位置變動等信息變動，各單位資產管理員要及時更新EAM台賬信息。
第六章運行管理
第二十六條礦井采掘設備每天停機維護、保養時間不低於4小時，主運輸、洗選設備每天停機維護、保養時間不低於3小時，外運裝車設備每天停機維護、保養時間不低於1小時。
第二十七條各單位嚴格按照公司相關規定執行設備預防性檢修。
第二十八條設備02manbetx.com 管理、潤滑管理、“三率”管理等參見《神東煤炭集團公司機電設備運行管理辦法》。
第七章調撥管理
第二十九條由調入單位提出資產調撥申請，經調出單位資產管理員、財務負責人和資產分管領導簽字確認後，上報資產主管部門和公司財務部審核。
第三十條調入單位辦完資產調撥手續後，將屬於調出單位的資產調撥單交予調出單位財務科、實物管理科後，方可進行實物調撥。
第三十一條調撥單由調出單位填寫，連同資產卡片一並附在調撥單後，調撥單所填內容必須與資產卡片內容一致；內容填寫不完整，不予辦理調撥手續。
第八章維修及更新改造管理
第三十二條設備維修中心負責全公司設備維修，設備維修中心沒有能力承修的設備和部件按照公司招投標管理辦法和設備大修管理辦法相關規定執行。
第三十三條生產服務中心將設備回撤後，設備管理中心組織承修單位、生產服務中心、設備使用單位對入廠設備進行驗收。入廠設備要機體清潔，零部件齊全、完整(電氣設備鉛封完好)，具備通電驗收條件的設備，必須進行通電驗收，確保設備能夠正常運轉。
第三十四條設備在維修、使用過程中不得進行破壞性拆件。
第九章資產盤點
第三十五條各單位必須在每年進行不少於兩次的固定資產集中清查盤點。對於價值高、容易損毀和丟失的資產，要進行經常性的清查盤點。
第三十六條設備管理中心每季度對有償使用設備進行集中盤點，並建立設備台賬上報機電管理部。
第三十七條各使用單位必須定期對非有償使用設備進行盤點，確保帳、物相符。
第三十八條公司內部各單位合並、分立時，必須進行資產清查，按照規定辦理資產的轉移手續。
第十章報廢鑒定管理
第三十九條資產報廢作為日常管理工作進行落實，對無利用和修複價值的資產及時進行報廢鑒定，固定資產報廢嚴格按照國家和股份公司相關規定執行。
第四十條各單位對於擬報廢的資產，由本單位向資產監管部門提報資產報廢申請，資產監管部門組織相關人員對擬報廢資產進行現場鑒定，明確資產報廢原因， 報廢資產鑒定確認後，按半年由財務部統一彙總。
第四十一條綜、連采設備的報廢，原則上以設備的過煤量為依據可適當參照設備使用年限；資產報廢條件參見《神東煤炭集團公司固定資產管理辦法》。
第十一章監督與考核
第四十二條機電管理部定期對設備管理中心建立的有償設備使用台賬、各使用單位建立的非有償使用設備台賬進行檢查；檢查包括年度定期檢查與不定期檢查。定期檢查需成立資產檢查小組，以現場核查的方式進行檢查；不定期檢查即日常工作檢查，主要對數據報送、信息傳遞、上下級溝通等工作的及時性和質量進行檢查。
第四十三條資產發生增減變動時，沒有及時建立或調整相關台賬的單位，按照五型績效考核相關要求執行。
第四十四條各單位應定期和不定期對資產管理情況進行自查，並編製檢查報告，報告中要反映資產管理基本情況、製度建設和執行情況、資產管理盲點和薄弱點等。
第十二章附則
第四十五條各單位根據本辦法，結合本單位實際製定相應實施細則。
第四十六條本辦法解釋權歸神東煤炭集團機電管理部。
第四十七條本辦法自2014年5月29日起施行。
