財務部出納安全生產責任製
作者：狗万manbet官网
2022-05-18 11:37
來源：狗万manbet官网
1、負責辦理現金、銀行及彙票收、付款業務，加強對現金、銀行存款、有價證券、空白支票和收據的安全管理和保密工作。
2、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
3、序時登記現金、銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到帳實相符。
4、月末與會計核對現金、銀行存款及彙票餘額，配合會計完成盤點和餘額調節工作，做到帳實相符。
5、按照印鑒管理辦法妥善保管財務印鑒，及時、完整登記財務印鑒使用記錄。
6、妥善保管網銀U盾、密鑰及保險櫃鑰匙等。
7、配合領導完成融資業務的具體實施工作。
8、編製報送資金收支日報表、半月報表及月報表，並比較03manbetx 資金計劃執行情況，確保按計劃支付，防範資金超付現象。
9、嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。
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