財務科出納崗位安全生產責任製

　　財務科出納崗位安全生產責任製

　　1、負責煤礦的現金、銀行存款、銀行承兌彙票的結算與管理。

　　2、根據審核無誤的付款單及費用報銷單，辦理各筆業務的銀行轉賬及現金支出業務，每筆單據加蓋“收訖、付訖”章，確保各個銀行單據明了。每日傳遞原始付款票據給會計，確保票據及時入賬。

　　3、負責每日登記用友模塊現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬款相符，按月和銀行對賬，確保賬實相符。

　　4、負責每日及時登記客戶銷售回款情況並發送至******煤礦結算群，開具收據，按月對賬。

　　5、負責每日和榆陽煤業集團對接客戶回款情況，及時登記並發送至******煤礦結算群，開具收據，和榆陽煤業集團落實客戶餘額並申請銷售資金回款，按月對賬，確保客戶餘額一致。

　　6、負責登記銀行承兌彙票帳薄明細，確保到期彙票及時發起提示付款及郵寄解付，確保電子銀行承兌彙票往來清晰明了，負責銀行電子承兌貼現等相關業務。

　　7、不定期到各銀行取回轉賬回單，確保轉賬手續完整有依據。

　　8、負責妥善保管現金、銀行承兌彙票，按月進行盤點，確保賬實相符。

　　9、負責妥善保管公章、財務章等印鑒，做好公章使用登記表。