006物資出庫管控流程

1編號：編號：LY/XMLY/XM-GLGL-201501/B201501/B-006006物資物資出入出入庫結算結算流程流程物資出入庫結算流程財務部項目經理綜合辦公室總經理分管副經理各單位供應商開始物資采購流程1.2物資入庫1.1驗收物資2.1物資申請單2.2簽字審批驗收入庫單物資領用申請單物資領用申請單2.3填寫出庫單物資出庫單物資領用申請單2.4領取物資物資出庫單2.5出庫物資出庫單登記出庫賬簿，形成物資消耗報表出庫單3.1開具發票物資出庫單3.2彙總審核發票物資出庫單3.3審核簽字3.4審核簽字3.5審核簽字3.6會簽審批3.7付款流程結束入庫驗收出庫結算不合格21、流程說明、流程說明1.1.入庫驗收手續入庫驗收手續1.1供貨方進貨後，通知綜合辦公室，綜合辦公室組織各單位進行物資驗收。1.2驗收合格後入庫，填寫《入庫驗收單》，不合格物資退回供貨商，供貨商將不合格物資重新采購。2.2.物資出庫物資出庫手續手續2.1各單位填寫《物資領用申請單》並上報分管副經理；2.2分管副經理審核簽字後，傳遞至綜合辦公室；2.3物資管理員根據《物資領用申請單》填寫《出庫單》並登記物資出庫賬簿，形成《物資消耗報表》；2.4物資管理員將《出庫單》傳遞至各單位；2.5各單位憑《出庫單》到庫房領取材料，辦理出庫。3.結算手續結算手續3.1由供貨商根據《物資消耗報表》開具發票；3.2供貨商將發票傳遞至綜合辦公室根據《物資消耗報表》進行審核並上報分管副經理；3.3分管副經理簽字確認並上報項目經理；3.4項目經理簽字確認交由財務部；3.5財務部進行審核並上交總經理；3.6總經理會簽審批後交財務部；3.7財務部根據《財務部付款流程》進行結算。2、表單對照表、表單對照表表單名稱供貨商綜合辦公室各單位分管副經理項目部經理總經理財務部物資領用申請單●●出庫單●●●●物資消耗報表●●●●發票●3物資驗收單部門年月日物資編碼物資名稱型號及規格單位數量計劃單價計劃總價備注驗收情況安全生產技術部：采購單位：使用部門：辦公室：需用物資、材料申請單單位部門年月日物資材料名稱規格型號計量單位申請量批準量單價金額用途申請人：申請單位負責人：審批單位負責人：物資入庫單部門年月日物資編碼物資名稱型號及規格單位數量計劃單價計劃總價備注驗收情況安全生產技術部：采購單位：使用部門：辦公室：物資出庫單部門年月日物資編碼物資名稱